FVG یا FAIR VALUE GAP در فارکس به زبان ساده به شکاف‌هایی در نمودار قیمت اشاره دارد که به دلیل حرکات سریع بازار ایجاد می‌شوند. این شکاف‌های قیمتی به دلیل عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتند. معامله‌گران این نواحی را به عنوان مناطقی برای بازگشت یا ادامه حرکت قیمت در نظر می‌گیرند. معامله‌گران پرایس اکشن و تریدرهای سبک Smart money یا پول هوشمند بسیار به این الگو توجه دارند و از آن بهره می‌برند. به این ترتیب قصد داریم به مبحث FVG در فارکس چیست بپردازیم، انواع آن را مورد بررسی قرار دهیم و در انتها نحوه معامله با آن را توضیح دهیم.
FVG در فارکس چیست؟ (Fair Value Gap)
FVG در فارکس به شکاف قیمتی اشاره دارد که در نتیجه حرکات بسیار سریع و شدید قیمت در بازار ایجاد می‌شد. این شکاف‌های قیمتی زمانی در چارت نمایان می‌شوند که میان میزان عرضه و تقاضا یا تعداد خریداران و فروشندگان عدم تعادل برقرار باشد و قیمت به طور جهشی به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در حقیقت، FVG در فارکس متشکل از یک ساختار سه کندلی است که در آن کندل میانی در قیاس با کندهای مجاور خود بسیار بزرگ است و کندل‌های مجاور نیز با یکدیگر همپوشانی ندارند. برای این‌که این الگو را بهتر درک کنید، در ادامه قصد داریم به شرح بیش‌تر آن بپردازیم تا کامل برای شما مفهوم باشد.
برای مثال فرض کنید در چارت یک حرکت بسیار شدید صعودی داشته‌ایم:
- کندل اول شروع حرکت را نشان می‌دهد
- کندل دوم با یک جهش بسیار بزرگ ادامه می‌یابد (یک کندل بزرگ در مقایسه با کندل‌های مجاور)
- در نهایت، کندل سوم نیز ایجاد می‌شود و میان HIGH کندل اولی و LOW این کندل هیچ همپوشانی وجود ندارد
در واقع، فضای ایجاد شده میان بالاترین قیمت در کندل اول و پایین‌ترین قیمت در کندل سوم همان FVG است که بسیاری به عنوان ناحیه برگشت قیمت یا ادامه قیمت در نظر می‌گیرند. بسیاری از تریدرها از FVG در فارکس به عنوان استراتژی معاملاتی برای خود بهره می‌برند، به این معنا که با مشخص نمودن این نواحی منتظر برخورد قیمت با این نواحی می‌مانند و در نهایت در صورت مشاهده واکنش قیمت به این نواحی وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند. در شکل زیر می‌توانید FVG صعودی و FVG نزولی را مشاهده کنید.
الگوی FVG در فارکس و رد پای اسمارت مانی
در تحلیل اسمارت مانی یا پول هوشمند(Smart money concept) ، تمرکز اصلی تریدرها بر روی رفتار معامله‌گران یا بازیگران بزرگ در بازار است که با سرمایه هنگفت و عظیم خود قادر به جا به جایی بازار و تغییر قیمت هستند. در این میان، FVG در فارکس یکی از این الگوها به شمار می‌آید که می‌توان با استفاده از آن رد پای اسمارت مانی را دنبال نمود. این الگو در واقع نشان از خروج یا ورود سنگین نقدینگی در بازار دارد. به بیانی دیگر، معامله‌گران اسمارت مانی از FVG در فارکس به عنوان نواحی برای ورود به معامله یا خروج از آن بهره می‌برند. معامله‌گران اسمارت مانی بر این عقیده هستند که بازار همواره بیش‌تر اوقات مجددا به نواحی FVG باز می‌گردد تا شکاف‌ها را پر کند.
چرا FVG در بازار فارکس مهم است؟
در بخش قبل به مبحث FVG در فارکس چیست پرداختیم و آن را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون می‌خواهیم بدانیم چرا FVG در بازار فارکس اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد. همان‌طور که اشاره شد، FVG نمایانگر مناطقی است که در آن بازار به دلیل ورود یا خروج بسیار سنگین نقدینگی دچار عدم تعادل شده است. این شکاف‌های قیمتی یا همان FVG در حقیقت بازتابی از معاملات بزرگ است که توسط بازیگران اصلی بازار یعنی بانک‌ها، موسسات مالی بزرگ دنیا به انجام رسیده است. در نتیجه، بسیاری از تریدرها از این شکاف‌های قیمتی برای شناسایی نواحی برگشتی یا ادامه روند بهره می‌برند.
از آن‌جایی که بازار تمایل دارد همواره این شکاف‌ها را در روزهای آتی پر کند، قیمت دوباره به این نواحی برمی‌گردد و این موضوع یکی از ویژگی‌های کلیدی FVG در فارکس است. این کارکرد FVG به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند برای معاملات خود نقاط بهینه‌تری برای ورود یا خروج پیدا کنند. در نهایت، FVG در فارکس به عنوان نواحی حمایتی یا مقاومتی است که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین حد سود یا حد ضرر بهره ببرند و در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد بهتری را برای خود رقم بزنند.
باید بدانید که نواحی FVG قابل استفاده در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستند. اگر می‌خواهید در بازار ارز دیجیتال با استفاده از FVG معامله کنید شما نیاز به یک صرافی معتبر دارید. برای یافتن صرافی معتبر می‌توانید از خانه سرمایه کمک بگیرید. صرافی کوین لوکالی و صرافی توبیت از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی معتبر هستند.
روش‌های شناسایی FVG در فارکس چیست؟
حال که می‌دانیم FVG در فارکس چیست و در بخش قبلی نیز به دلایل مهم بودن آن پرداختیم، ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که نحوه شناسایی FVG یا شکاف‌های قیمتی در فارکس چگونه است؟ شناسایی شکاف‌های قیمتی یک مهارت مهم برای تریدرها است. توانایی شناسایی این نواحی به تریدرها کمک می‌کند نواحی را در چارت بیابند که احتمال برگشت قیمت یا ادامه قیمت از آن‌ها بسیار بالا است. برای شناسایی آن کافی است به ساختار کندل‌ها توجه کنید و یک ساختار سه کندلی پیدا کنید که دارای ویژگی‌های زیر باشد:
- کندل اول شروع‌کننده حرکت
- دومین کندل یک کندل با بدنه بزرگ که با یک حرکت جهشی حرکت را ادامه می‌دهد (این کندل نشان از ورود یا خروج نقدینگی سنگین به بازار دارد)
- در نهایت، کندل سوم نیز تشکیل می‌شود
شرط تشکیل FVG: شکاف قیمتی یا FVG زمانی در چارت نمایان می‌شود که بین HIGH کندل اول و LOW کندل سوم در یک روند صعودی یک گپ یا شکاف باشد و این دو کندل با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند. توجه داشته باشید که FVG در فارکس در روندهای پر قدرت صعودی یا نزولی ایجاد می‌شود. در روند نزولی هم همین قاعده صدق می‌کند.
ابزارها و اندیکاتورهای کاربردی جهت شناسایی FVG
جهت شناسایی FVG در فارکس شما هم می‌توانید به طور دستی این کار را انجام دهید و هم از اندیکاتورها برای این منظور بهره ببرید. توجه کنید که شناسایی دستی بر روی چارت نیاز به تبحر و مهارت دارد که فقط از عهده معامله‌گرانی بر‌می‌آید که به پرایس اکشن مسلط باشند. برخی اندیکاتورهای آماده در پلتفرم‌هایی چون Meta trader یا Trading view هستند که به طور اتوماتیک این نواحی FVG را مشخص می‌کنند. همچنین، اندیکاتورهایی که ساختار بازار، نقدینگی و سطوح کلیدی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند، می‌توانند در شناسایی FVG نیز کارامد باشند. برخی از این اندیکاتورها در ادامه برایتان آورده شده است:
- Smart Money Concepts Indicators
- Order Block Indicators
- Fair Value Gap Finder
انواع FVG در فارکس
تا اینجا دانستیم که FVG در فارکس چیست و در بخش قبل نیز به چگونگی شناسایی آن اشاره‌ای داشتیم. حال وقت آن است به انواع FVG در فارکس بپردازیم. FVG در فارکس بر اساس نوع روند و موقعیت تشکیل به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شود. در ادامه قصد داریم هر یک را به تفصیل برایتان شرح دهیم.
FVG صعودی Bullish FVG
این نوع FVG در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در این شکاف قیمتی، قیمت معمولا به این ناحیه بازمی‌گردد و با حمایت این ناحیه مواجه می‌شود، در نتیجه قیمت مجددا صعودی می‌شود. برای شناسایی FVG صعودی مرلحل زیر را دنبال کنید:
- یک کندل صعودی در چارت پیدا کنید که در قیاس با کندل‌های مجاور خود یعنی کندل چپ و راست بزرگ‌تر باشد
- اگر HIGH کندل سمت چپ با LOW کندل سمت راست همپوشانی نداشته باشند
- با کشیدن باکس مستطیلی میان HIGH کندل چپ و LOW کندل راست، FVG صعودی را مشخص کنید
- این باکس مستطیلی را تا کندل‌های جدید در چارت امتداد دهید
FVG نزولی Bearish FVG
این نوع FVG در یک روند نزولی نمایان می‌شود و به عنوان ناحیه مقاومتی عمل می‌کند، در نتیجه قیمت با بازگشت به این ناحیه با مقاومت روبرو می‌شود و مجددا نزولی می‌گردد. برای شناسایی FVG نزولی مراحل زیر را دنبال کنید:
- یک کندل نزولی در چارت پیدا کنید که در مقایسه با کندل‌های مجاور چپ و راست خود بزرگ‌تر باشد
- اگر LOW کندل سمت چپ با HIGH کندل سمت راست همپوشانی نداشته باشد
- در این حالت، شما می‌توانید با کشیدن یک مستطیل میان LOW کندل چپی و HIGH کندل راستی، FVG نزولی را مشخص کنید
- بهتر است این باکس مستطیلی را تا کندل‌های جدید امتداد دهید
FVG بازگشتی Reversal FVG
فرض کنید بازار دارای یک روند نزولی باشد و FVG نزولی در چارت نمایان شود. در این حالت، قیمت با برخورد به FVG از آن عبور کرده و آن نمی‌تواند به عنوان یک ناحیه مقاومتی مانع از عبور قیمت شود. در این حالت FVG نزولی دیگر عملکردی معکوس دارد، یعنی به جای این‌که به عنوان ناحیه مقاومتی برای قیمت عمل کند، به یک ناحیه حمایتی تبدیل شده است.
استراتژی‌های معامله با FVG در فارکس
با داشتن اطلاعات کافی در مورد مبحث FVG در فارکس، اکنون نوبت آن است بدانیم با این الگو چگونه معامله کنیم یا چه استراتژی‌های معاملاتی می‌توانیم با استفاده از این الگو داشته باشیم. قدم اول برای معامله با استفاده از FVG در فارکس شناسایی آن در چارت است. همان‌طور که ذکر شد شما می‌توانید به دو طریق برای شناسایی آن در نمودار قیمتی اقدام کنید. روش اول به این صورت است با نگاه به نمودار قیمتی در جستجوی ساختار سه کندلی باشید که FVG در آن ایجاد شده باشد. در روش دوم نیز شما می‌توانید از اندیکاتورهایی که به طور خودکار این نواحی را مشخص می‌کنند، استفاده کنید.
پس از شناسایی و تشخیص FVG در چارت، شما می‌توانید از این ناحیه برای موارد زیر بهره ببرید:
- ورود به معامله یا نقطه ورود
- خروج از معامله یا تعیین حد سود معامله
- تعیین حد ضرر با استفاده از FVG
- شناسایی روند بازار
- شناسایی نواحی عرضه و تقاضا
نحوه ورود به معامله با استفاد از استراتژی FVG
در این بخش قصد داریم به نحوه ورود به معامله با استفاده از استراتژی FVG بپردازیم. پس از شناسایی FVG در نمودار قیمتی بهتر است با یک باکس مستطیلی آن را مشخص کنید و تا قیمت فعلی بازار امتداد دهید. سپس روند مارکت را مشخص کنید، برای این منظور می‌توانید از خط روند بهره ببرید. پس از تشخیص روند مارکت حال نوبت آن است منتظر بمانید قیمت مجددا به ناحیه FVG مشخص شده بازگردد تا با پر کردن این شکاف دوباره به روند فعلی خود ادامه دهد. اینجاست که می‌توانید فرصتی بیابید برای این‌که وارد معامله شوید.
برای درک بهتر به چارت زیر توجه کنید:
- روند مارکت نزولی است ( این مورد با خط روند مشخص شده است)
- همان‌طور که پیدا است شاهد FVG نزولی در نمودار قیمت هستیم که با باکس مستطیلی مشخص شده است
- منتظر می مانیم قیمت مجددا به این ناحیه برگردد و سپس با مشاهده واکنش قیمت به این ناحیه و تشکیل کندل نسبتا خوب نزولی وارد معامله فروش می‌شویم
- همان‌گونه که در نمودار تصویر نیز قابل مشاهده است، علاوه بر برگشت قیمت به ناحیه مقاومتی FVG، قیمت با میانگین متحرک ۲۰ روزه نیز برخورد داشته و با مقاومت روبرو شده است.
در نظر داشته باشید که از الگوی FVG علاوه بر ورود به معامله برای خروج از معامله، تعیین حد سود و حد ضرر و شناسایی نواحی عرضه و تقاضا نیز می‌توانید بهره ببرید. برای مثال، بسیاری از تریدرها با استفاده از FVG حد سود یا ضرر معاملات خود را تنظیم می‌کنند. آن‌ها با شناسایی یک ناحیه FVG از آن برای تنظیم حد سود معامله لانگ یا خرید خود بهره می‌برند.
FVG و نقدینگی در فارکس
همان‌طور که ذکر شد، با استفاده از FVG در فارکس می‌توان رد پای اسمارت مانی یا پول هوشمند را شناسایی نمود. در حقیقت، FVG رد پای پول هوشمند را نشان می‌دهد. زمانی این شکاف‌ها را نمودار قیمتی ایجاد می‌شوند که بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ که گردانندگان اصلی بازار هستند با حجم بالا معامله کنند. به بیانی دیگر زمانی‌که آن‌ها با حجم بالا تزید می‌کنند، این شکاف‌ها در چارت به دلیل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در چارت ظاهر می‌شود.
بنابراین، FVG در فارکس زمانی ایجاد می‌شود که بازار دچار عدم تعادل شدید میان میزان عرضه و تقاضا گردد. برای مثال، زمانی‌که خریداران یا فروشندگان به طور ناگهانی وارد مارکت می‌شوند، قیمت به سرعت در یک جهت حرکت می‌کند و این حرکت سریع منجر به ظاهر شدن شکاف‌های قیمتی در چارت می‌شود. این نواحی یا شکاف‌های قیمتی جایی است که بازار توانسته است به طور کامل میزان نقدینگی را جذب کند و تمایل دارد در روزهای آتی دوباره به این ناحیه برگردد.
تریدرها از معامله‌گران خرد تا بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی همه در پی یافتن مناطق تجمع نقدینگی هستند تا وارد معامله شوند یا از آن در معاملات خود بهره ببرند، زیرا قیمت مجددا به این نواحی باز می‌گردد تا نقدینگی باقی‌مانده را جذب کند.
مزایا و معایب استفاده از FVG در فارکس
مزایای استفاده از FVG در فارکس به شرح زیر است:
- شناسایی مناطق مهم و کلیدی که احتمال برگشت قیمت یا ادامه روند وجود دارد
- نسبت ریسک به ریوارد بهتر، زیرا معامله در نواحی FVG به دلیل بازگشت‌های قوی ریسک کم‌تری دارد و درنتیجه احتمال کسب سود نیز بالاتر است
- همسو شدن با اسمارت مانی و فهم بهتر جریان نقدینگی، زیرا FVG نمایانگر رد پای معامله‌گران بزرگ است
- شناسایی الگوی FVG در فارکس با کمی تمرین به راحتی قابل انجام است و نیاز به ابزار خاص و پیچیده ندارد
معایب استفاده از FVG در فارکس نیز به شرح زیر است:
- هیچ ضمانتی مبنی بر برگشت قیمت به نواحی FVG وجود ندارد و امکان فیل شدن نیز وجود دارد
- در روندهای قوی، ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت مجددا به این نواحی برگردد
- تشخیص نادرست FVG و تحلیل اشتباه نیز ممکن است منجر به ورود به معامله در نواحی اشتباه شود
اشتباهات رایج در معامله با FVG و روش‌های جلوگیری از آن‌ها
در این قسمت می‌خواهیم، بدانیم اشتباهات رایج در معامله با FVG در فارکس چیست و روش‌هایی برای اجتناب از آن‌ها برایتان ذکر کنیم. این اشتباهات به شرح زیر است:
انجام ترید خلاف جهت اصلی مارکت
این یکی از رایج‌ترین اشتباهات است، زیرا بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به روند اصلی مارکت قصد دارند با این نواحی معامله کنند که در نهایت ممکن است به ضرر ختم شود.
عدم استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر
برخی از معامله‌گران بر این باورند که ناحیه FVG مشخص شده حتما عمل می‌کند، در نتیجه بدون تنظیم حد ضرر معامله را انجام می‌دهند و این یکی از مهلک‌ترین اشتباهات ممکن است.
داشتن اطمینان و یقین به عمل نمودن FVG
اعتماد بیش از حد به نواحی FVG بدون ترکیب با دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال ممکن است برای تریدر بسیار گران تمام شود، زیرا هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و بهتر است به جای استفاده از تنها یک ابزار از ترکیب ابزارها و تحلیل‌ها استفاده نمود تا احتمال موفقیت در بازار را بالا برد.
زود وارد معامله شدن یا ورود به معامله همراه با تاخیر
یکی از چالش‌های موجود در معامله با FVG، تشخیص زمان مناسب برای انجام معامله با استفاده از این نواحی است.
برای اجتناب از وقوع این اشتباهات راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
- در کنار نواحی FVG از ابزارهها و سبک‌های تحلیلی دیگری چون پرایس اکشن، اندیکاتورها یا الگوهای نموداری نیز بهره ببرید. این اقدام میزان ریسک را تا حدودی کاهش می‌دهد
- برنامه مدیریت ریسک درست داشته باشید که در آن قوانین مربوط به حد ضرر یا حد سود به طور دقیق مشخص شده باشد
- پیش از معامله نواحی FVG با سرمایه واقعی خود، حتما در حساب دمو تمرین کنید تا تجربه کافی بدست بیاورید
- از نواحی FVG که در جهت روند اصلی مارکت باشند، بهره برید و ابدا برخلاف روند اصلی ترید نکنید، این عمل شانس موفقیت شما را دو چندان می‌کند
پرسش‌های متداول درباره FVG در فارکس
۱- آیا قیمت همیشه به نواحی FVG باز می‌گردد؟
خیر. قیمت همیشه به نواحی FVG برای پر کردن آن باز نمی‌گردد. این احتمال به ویژه در روندهای قوی بسیار کم است.
۲- آیا با استفاده از نواحی FVG به تنهایی میشه معامله کرد؟
خیرکافی نیست، بهتر است در کنار این الگو از ابزارها و سبک‌های تحلیلی دیگر نیز بهره برد
۳- تایم فریم مناسب برای شناسایی FVG در فارکس چیست؟
شناسایی FVG و استفاده از آن در تمامی تایم‌فریم‌ها ممکن است. با این حال، هر چه تایم فریم تحلیلی شما در این مورد بیش‌تر باشد، الگوی FVG شناسایی شده از اعتبار بیش‌تری برخوردار است.
۴- آیا FVG در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است؟
بله از این الگو می‌توان علاوه بر بازار فارکس، در تمامی بازارهای دیگر از جمله بازار ارز دیجیتال، بازار سهام و دیگر بازارها بهره برد.
انتخاب بروکر معتبر یکی از مهم‌ترین مراحل برای فعالیت در بازار فارکس است. اگر قصد دارید از نواحی FVG در استراتژی خود بهره بریدو می‌خواهید فعالیت خود را شروع کنید بهتر است به لیسک بهترین بروکرهای فارکس در خانه سرمایه نگاهی بیاندازید. بروکر ویندزور و بروکر لایت فایننس از جمله بروکرهای معتبر هستند.
جمع‌بندی
FVG در فارکس یکی از ابزارهای قوی در تحلیل تکنیکال و مفاهیم اسمارت مانی است که به تریدرها در شناسایی نواحی مهم بازار کمک می‌کند. تریدرها می‌توانند با شناسایی این نواحی از آن‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله یا تعیین حد سود و حد ضرر بهره ببرند. با این حال، استفاده از آن منوط به درک صحیح مفهوم نقدینگی، مدیریت ریسک و ترکیب با دیگر سبک‌های تحلیلی است. به این ترتیب، به پاسخ سوال FVG در فارکس چیست پرداختیم، انواع آن را مورد بررسی قرار داده و به استراتژی‌های معاملاتی نیز اشاره‌ای داشتیم.