Lines_Background
وبینار آنلاین خانه‌سرمایه
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

اندیکاتور سفارشی

buffet-(4)
آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار...

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت  دار یا ADX

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

  • +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
  • -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
  • خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت  دار یا ADX

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت  دار یا ADX

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

ادامه مطلب
buffet-(4)
استراتژی معاملاتی هیکین-آشی و دلایل محبوبیت...

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه در بازار معاملات است.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می دهد:

  • قیمت آغازین (Open)
  • قیمت پایانی (Close)
  • بالاترین قیمت (High)
  • پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>>  indicator >>> custom  >>> Heiken-Ashi

کندل های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می شود یعنی:

  • قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت است.
  • قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می شود که بیشترین ارزش را دارد.
  • پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می شود که کمترین ارزش را دارد.

کندل های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می شود و بالاترین و پایین ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.

نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک ها، آهسته تر حرکت می کند و سیگنال با تاخیر می دهد (مثل زمانی که ما از میانگین های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می کنیم).

این استراتژی می تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.

این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.

روش بسیار ساده ای برای تشخیص است و معامله گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل  باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.

این روزها می توانید از اندیکاتور هیکین-اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن-آشی

حالا نگاهی به عملکرد نمودار هیکین- آشی می اندازیم.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

چگونه با این نمودار معامله کنیم؟

در نمودار بالا کندل های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده اند. این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین-اشی ثابت کرده است که در تست های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین-اشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است. همچنین اسیلاتور استوکاستیک ساده (Simple) با تنظیمات (۳،۷،۱۴) مورد علاقه ی من است. اگر دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish ) در نمودار روزانه، بدنه ی کاملا تو پر داشته باشند مانند تصویر، الگوی برگشتی معتبر است.

نمودار استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

تنظیمات فروش

هنگامی که قیمت در دو کندل متوالی قرمز رنگ بعد از یک سری کندل های سبز رنگ قرار می گیرد، روند از حالت صعودی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن فروش بایستی بررسی گردد.

تنظیمات خرید

اگر قیمت بعد از یک سری کندل های قرمز، در دو کندل سبز متوالی قرار گیرد ، روند از حالت نزولی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن خرید بایستی بررسی گردد.

فیلترها

تشکیل کندل های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال های دروغین را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

توصیه می کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

اکنون معامله گر:

بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

فیلتر توقف سفارش

جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگر نیز استفاده شود. توصیه می کنم توقف سفارش را در تنظیمات کار خود قرار دهید.

نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می دهد. معامله گر  بایستی توقف سفارش خرید را کمی بالاتر (مثلا چند پیپ) از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین-اشی قرار دهد.

همین روش برای تنظیمات فروش به کار می رود و معامله گر بایستی دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

Insert  >>>  indicator  >>> Bill Williams  >>>  Accellarator Oscillator

ابزار دیگری که می توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است. گاهی اوقات مجددا رسم می شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند.  بار یا میله در نیمه شب ذخیره می شود. چگونه از آن استفاده می شود؟ بعد از این که کندل های هیکین-اشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می گیرد.

برای معاملات خرید: اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند. 

برای معاملات فروش: اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

قوانین:

زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY  تشکیل شوند. در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می کنم از  روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

  • تعطیلات بانکی
  • NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
  • FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
  • سخنرانی های بانک مرکزی

مدیریت مالی:

  • پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
  • اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
  • حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
  • به هر معامله گر توصیه می شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

نمونه های استراتژی و تصاویر

استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی کند اما وقتی تنظیمات صورت می گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

تصاویر استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

تصاویر استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

ادامه مطلب