معامله‌گری را تصور کنید که مهارت بالایی در انجام معامله دارد، استراتژی معاملاتی او بسیار هوشمندانه و دقیق است. به این ترتیب می‌تواند سودهای قابل توجهی از بازارهای مالی داشته باشد. اما او دارای یک مشکل بزرگ است و آن هم عدم توانایی مالی برای تامین سرمایه لازم برای انجام ترید است. اینجاست که دنیای پراپ تریدینگ پا به عرصه می‌گذارد. با پراپ تریدینگ، معامله‌گر دیگر نگران تامین سرمایه برای ترید نیست، بلکه شرکت‌های پراپ سرمایه لازم را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. معامله‌گر با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ معامله می‌کند، سود کسب می‌کند و در نهایت این سود بین تریدر و شرکت تقسیم می‌گردد. همین طور که پیداست موضوع مقاله ما مبحث جذاب پراپ تریدینگ چیست است که قصد داریم آن را زیر ذره‌بین قرار دهیم، نحوه عملکرد پراپ تریدینگ را بررسی کنیم و گریزی به شرکت‌های پراپ فرم داشته باشیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ Proprietary trading، نوعی روش معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه لازم برای انجام ترید را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این شرکت‌ها به شرکت‌های پراپ شناخته می‌شوند. در این روش، تریدر با استفاده از سرمایه شرکت معامله می‌کند و در صورت کسب سود، درصدی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کند. در حقیقت، سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت سرمایه‌گذاری تقسیم می‌گردد. با استفاده از پراپ تریدینگ دیگر نگرانی‌ها برای عدم توانایی مالی برای تامین سرمایه ترید یا ریسک سرمایه شخصی از بین می‌رود. تریدر با آسودگی خاطر به سرمایه لازم دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند مهارت‌های بالای خود را در بازارهای مالی در معرض نمایش بگذارد و سود کسب کند.
پراپ فرم Prop Firm چیست؟
شرکت‌های پراپ فرم یا شرکت‌های تریدینگ اختصاصی نهاد‌هایی هستند که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند بدون نگرانی عدم سرمایه کافی در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، بازار سهام و بازار ارز دیجیتال به انجام معامله بپردازند. این شرکت‌ها در واقع در جستجوی معامله‌گران حرفه‌ای و با استعداد هستند تا به این وسیله سرمایه خود را افزایش دهند.
در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال پراپ تریدینگ بسیار محبوب است. همان‌گونه که می‌دانید برای انجام پراپ تریدینگ، شرکت پراپ مورد نظر معمولا برای انتخاب بروکر معتبر دارای محدودیت‌هایی است. یا اگر قصد فعالیت در صرافی‌های معتبر برای بازار ارز دیجیتال دارید، گزینه‌های پیش روی شما بسیار محدود است. بنابراین، باید شرکت پراپی را مد نظر داشته باشید که دارای بروکر‌های معتبر نظیر بروکر آمارکتس یا بروکر آلپاری باشد. برای ارز دیجیتال نیز صرافی‌هایی چون صرافی ال بانک یا صرافی کوینکس بهتر است جز گزینه‌ها باشند.
نقش شرکت‌های پراپ فرم در معاملات
شرکت‌های پراپ فرم افزون بر اینکه سرمایه لازم برای انجام ترید را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، نقش مهمی هم در حمایت و پشتیبانی از معامله‌گران دارند. این شرکت‌ها تمامی ابزارهای پیشرفته، دسترسی به داده‌های بازار و حتی وبینارهای آموزشی تخصصی را به کاربران خود ارائه می‌کنند. تا تریدر بتواند بهترین بازدهی و عملکرد را در انجام معاملات داشته باشد. همچنین، آن‌ها با اعمال محدودیت‌هایی چون مدیریت ریسک سختگیرانه چون حداکثر ضرر روزانه و حداکثر ضرر کل از سرمایه خود در برابر ضررهای بزرگ در بازار محافظت می‌کنند. به این ترتیب، شرکت‌های پراپ:
- سرمایه لازم از ۱۰.۰۰۰ دلار تا ۱ میلیون دلار را برای انجام ترید فراهم می‌کنند
- ابزارهای پیشرفته و منابع آموزشی تخصصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند
- با تعیین قوانین مدیریت ریسک و اعمال محدودیت‌ها تلاش می‌کنند ریسک را به حداقل برسانند
پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
در بخش‌های قبلی به تعریف پراپ تریدینگ چیست، پرداختیم، اکنون قصد داریم نحوه عملکرد پراپ تریدینگ را مورد بررسی قرار دهیم تا شما بتوانید به درک درستی از آن دست پیدا کنید. در حالت کلی، انجام پراپ تریدینگ شامل چند مرحله است که در ادامه بیان می‌کنیم:
۱- آزمودن و ارزیابی مهارت تریدر
شرکت‌های پراپ پیش از اعطای سرمایه به تریدر، مهارت‌های او را از طریق آزمون‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هدف این آزمون ارزیابی معیارها و مولفه‌های زیر است:
- میزان سودآوری
- مدیریت ریسک
- حداکثر ضرر روزانه
- درصد موفقیت معاملاتی ( نرخ برد یا win rate)
۲- دریافت حساب آزمایشی یا دمو Evaluation phase
در این مرحله، شرکت پراپ فرم یک حساب دمو در اختیار تریدر قرار می‌دهد و او باید مهارت‌ها و توانایی‌های خود را در شرایط واقعی بازار اثبات کند. در نهایت، اگر عملکرد تریدر با معیارهای شرکت همسو باشد، موفق می‌شود به مرحله بعدی برود. توجه داشته باشید که مرحله آزمایشی ممکن است دارای دو مرحله چالش باشد و این بستگی به شرکت و انتخاب شما دارد که کدام حساب پراپ را انتخاب کنید.
۳- دریافت حساب واقعی Funded account
پس از پاس کردن مرحله اول چالش یعنی حساب دمو، حساب واقعی به او اعطا می‌شود. در این مرحله تریدر با استفاده از سرمایه واقعی شرکت ترید می‌کند. با انجام معاملات موفق و کسب سود، درصدی از آن به عنوان سهم وی به او پرداخت می‌شود.
۴- تقسیم سود Profit split
همان‌طور که بیان شد، سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت پراپ فرم تقسیم می‌گردد. بین ۷۰ تا ۹۰ درصد سود بدست آمده معمولا به معامله‌گر تعلق می‌گیرد که البته این درصد در شرکت‌های مختلف متغیر است.
چگونه پراپ تریدر شویم؟
اکنون که می‌دانیم پراپ تریدینگ چیست و در بخش قبلی با مراحل آن آشنا شدیم، این سوال ممکن است برایتان به وجود بیاید که چگونه می‌توان به یک پراپ تریدر موفق تبدیل شد؟ منطقی است که هر کسی نمی‌تواند در پراپ تریدینگ موفق باشد و در واقع شرط ورود به دنیای پر چالش پراپ این است شما به حد قابل قبولی در تریدری رسیده باشید. بیابید این موضوع را بیش‌تر باز کنیم. به بیانی دیگر، معامله‌گری موفق خواهد شد که:
- تسلط کافی به انواع تحلیل اعم از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار داشته باشد
- دارای یک استراتژی معاملاتی دقیق و سودآور باشد
- برای مدیریت ریسک یک برنامه دقیق و هوشمندانه داشته باشد
ثبت‌نام در پراپ فرم و پاس کردن چالش حساب پراپ
اگر تمامی معیارهایی که در قسمت قبل عنوان شد را دارید، اکنون وقت آن است در یک پراپ فرم ثبت‌نام کنید. انتخاب پراپ فرم مانند انتخاب بروکر است، شما باید با شناخت کافی یک پراپ فرم معتبر را برای پراپ تریدینگ انتخاب کنید. از این رو این مرحله شامل موارد زیر خواهد بود:
انتخاب پراپ فرم معتبر: بررسی شرایط و قوانین شرکت پراپ فرم و انتخاب بهترین حساب پراپ
پرداخت هزینه اولیه و دریافت حساب دمو: در این مرحله، شما نخست باید از بین چالش‌های حساب پراپ یکی را انتخاب کنید. سپس هزینه آن را پرداخت کنید تا در نهایت حساب دمو دریافت کنید. پس از دریافت حساب دمو اکنون وقت آن است توانایی‌های خود را اثبات کنید.
اعطای حساب واقعی: پس از پاس کردن مرحله حساب دمو که به پاس کردن چالش نیز شناخته می‌شود، حساب واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد تا معاملات خود را با پول واقعی آغاز کنید.
نکاتی برای عبور از چالش‌های پراپ تریدینگ
مبحث جذاب پراپ تریدینگ چیست را برایتان معرفی کردیم و نحوه فعالیت در پراپ تریدینگ را نیز برایتان در قسمت قبل موشکافی کردیم. حال می‌خواهیم برای عبور از این چالش نکاتی را ذکر کنیم که اگر رعایت شوند، احتمال موفقیت شما را بالا می‌رود. بسیاری از تریدرها به دلیل عدم برنامه مدیریت ریسک دقیق، استرس زیاد و نداشتن استراتژی معاملاتی از چرخه آزمون پراپ حذف می‌شوند. با رعایت نکاتی که در ادامه بیان می‌کنیم، می‌توانید شانس موفقیت خود را به طرز چشم‌گیری افزایش دهید:
- برنامه مدیریت ریسک دقیق و هوشمندانه داشته باشید. برای مثال، بیش از ۱ درصد در هر ترید ریسک نکنید
- یک استراتژی معاملاتی سودده داشته باشید و به آن در تمام شرایط بازار پایبند باشید
- کنترل احساسات را جدی بگیرید و در مورد روانشناسی معامله‌گری بسیار تحقیق کنید
- معاملات زیان‌ده را بپذیرید و به جای نتیجه بر روی اجرای درست یا فرایند تمرکز داشته باشید
- قوانین شرکت پراپ فرم انتخابی را با دقت و خط به خط مطالعه کنید و توجه کنید که هر شرکت قوانین خاص خود را دارد
- مرحله حساب دمو را مانند حساب واقعی جدی بگیرید و از معاملات قمارگونه جدا اجتناب کنید
- صبور باشید و نظم داشته باشید. در نهایت کلید موفقیت شما استمرار خواهد بود
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
اکنون این سوال ممکن است برایتان مطرح شود که مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟ پراپ تریدینگ مانند هر روش معاملاتی دارای معایب و مزایا است که در این قسمت اشاره‌ای خواهیم داشت:
مزایا
- امکان ترید با سرمایه بالا بدون ریسک سرمایه شخصی
- دارای ریسک کم، در صورت ضرر پول شخصی شما از دست نمی‌رود
- امکان کسب سودهای بزرگ و قابل توجه با استفاده از سرمایه‌های بزرگ
معایب
- قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه برای مدیریت ریسک
- هزینه اولیه‌ای که باید بابت دریافت حساب پراپ پرداخت کنید
- بار و فشار روانی به دلیل ترید با سرمایه دیگران
استراتژی‌های پراپ تریدینگ برای موفقیت
برای موفقیت در پراپ تریدینگ باید استراتژی مناسب را با توجه به بازار و حساب خود انتخاب کنید. تریدر می‌تواند از سه استراتژی که در ادامه اشاره می‌کنیم، یکی را انتخاب کند:
- اسکالپینگ Scalping
- معاملات روزانه Day trading
- سوئينگ تریدینگ Swing trading
اسکالپینگ به دلیل نیاز به مدیریت دقیق حد ضرر Stop loss و رعایت قوانین مدیریت ریسک برای تریدرهایی پیشنهاد می‌شود که دارای تجربه چندین ساله در بازار هستند و تسلط کافی بر تمامی جنبه‌های بازار دارند. بنابراین، به عنوان یک حرفه‌ای می توانید از این استراتژی معاملاتی برای حساب پراپ نیز بهره ببرید.
معاملات سوئينگ یا سوئينگ تریدینگ به دلیل اینکه ممکن است معامله برای چند روز تا چند هفته باز نگه داشته شود، برای تریدرهایی مناسب است صبر و شکیبایی بالایی دارند. این استراتژی در مقایسه با اسکالپینگ فشار روانی کم‌تری برای تریدر ایجاد می‌کند. در نتیجه، اگر قصد فعالیت در حساب پراپ دارید و می‌خواهید فشار کم‌تری بر شما وارد شود، این استراژی می‌تواند برای شما مناسب باشد
معاملات روزانه هم به این صورت است که پوزیشن‌های خرید و فروش در یک روز معاملاتی باز و در همان روز بسته می‌شوند. این معاملات ممکن است چندین ساعت به طول بیانجامند. اگر زمان کافی دارید تا هر روز برای ترید وقت بگذارید و علاقمند به این روش معاملاتی هستید، می‌تواند گزینه مناسبی برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ باشد.
استراتژی مدیریت ریسک حرفه‌ای Risk management
علاوه بر استراتژی معاملاتی برای موفقیت در پراپ تریدینگ، شما نیاز به استراتژی مدیریت ریسک حرفه‌ای دارید. به بیانی دیگر، اگر در پراپ تریدینگ برنامه‌ای دقیق جهت مدیریت ریسک نداشته باشید، حتی با بهترین استراتژی معاملاتی نیز در بازار موفق نخواهید شد و شکست شما قطعی است. از این برنامه مدیریت ریسک شما باید دارای چند اصل به شرح زیر باشد:
- در هر ترید بیش از ۱ درصد سرمایه را ریسک نکنید (توجه داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای تنها بین ۱ الی ۲ درصد سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند)
- به هیچ وجه بدون حد ضرر یا استاپ لاس در حساب پراپ یا هر حساب دیگری معامله نکنید. در صورت عدم استفاده از حد ضرر ریسک از دست رفتن کل سرمایه وجود دارد
- به قوانین و محدودیت‌های مدیریت ریسک شرکت پراپ مورد نظر پایبند باشید. قوانینی چون حداکثر ضرر روزانه، حداکثر ضرر کلی یا حتی حجم معامله در هر ترید
معرفی و مقایسه شرکت‌های پراپ فرم معروف
برای اینکه بدانیم تفاوت‌های میان شرکت‌های پراپ تریدینگ چیست، برای شما جدولی تهیه کردیم و آن‌ها را از نظر حداکثر سرمایه، تقسیم سود، هزینه اولیه حساب پراپ حداکثر ضرر روزانه مورد بررسی قرار دادیم.
قوانین و شرایط در شرکت‌های پراپ تریدینگ
در این قسمت قصد داریم مروری بر قوانین و شرایط شرکت‌های پراپ تریدینگ داشته باشیم. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است هر شرکتی قواعد خاص خود را دارد، اما در حالت کلی به شرح زیر است:
قوانین مدیریت ریسک و و الزامات معاملاتی
این محدودیت‌ها شامل موارد زیر است:
حداکثر ضرر روزانه: معمولا هر شرکتی یک درصدی مشخص می‌کند ( ۵ درصد) و تریدر نباید از این حد فراتر رود
حداکثر ضرر کل: زیان کلی هم نباید از یک حدی فراتر رود که معمولا ۱۰ الی ۱۲ درصد است
کم‌ترین روزهای معاملاتی: برخی شرکت‌ها قید می‌کنند که برای پاس کردن چالش مرحله حساب آزمایشی باید حداقل ۱۰ روز معاملاتی سپری شده باشد
قوانین برداشت و تقسیم سود
تقسیم سود: معمولا سهم تریدر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از کل سود است که این میزان بستگی به شرکت پراپ انتخابی دارد
برداشت سود: برداشت سود معمولا هفتگی یا ماهانه است که این مورد نیز به شرکت پراپ بستگی دارد
روانشناسی ترید و مدیریت احساسات در پراپ تریدینگ
همان‌طور که می‌دانید کلید موفقیت در تمامی بازارهای مالی چه پراپ تریدینگ باشد یا هر نوع سبک معاملاتی دیگری، کنترل احساسات است. معامله‌گران به ویژه مبتدی‌ها اغلب با احساساتی نظیر ترس، طمع و انتقام‌جویی از بازار مواجه می‌شوند که به تصمیمات اشتباه در بازار منجر می‌شود. حال برای اینکه این احساسات را کنترل کنید تا کم‌ترین تاثیر را در تصمیمات معاملاتی شما داشته باشند به نکات زیر توجه کنید:
- پوزیشن‌های ضررده خود را بپذیرید، زیرا جزئي از بازار هستند
- پس از چندین ضرر پشت سر هم، ترید را متوقف کرده و استراحت کنید
- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید
نکات مهم قبل از ورود به پراپ تریدینگ
پیش از اینکه به عرصه پراپ تریدنگ ورود کنید باید اطمینان حاصل کنید که برای این مسیر پر پیچ و خم آماده‌اید. در اینجا قصد داریم در این باره چک لیستی تهیه کنیم:
چک‌لیست آمادگی برای پراپ تریدینگ
سوالاتی که باید پیش از تهیه حساب پراپ از خود بپرسید:
- آیا استراتژی معاملاتی تست شده که سودآور باشد دارید؟
- آیا برای مدیریت ریسک برنامه دقیق دارید؟
- قوانین پراپ فرم را به خوبی درک کرده‌اید؟
- قادر به کنترل احساسات خود هستید؟
- تحمل پذیرش ضرر در بازار دارید؟
اشتباهات رایج و راه‌های اجتناب از آن‌ها
اشتباهاتی که به طور مکرر از تریدرها گزارش می‌شود به شرح زیر است:
معاملات انتقام‌جویانه
پس از چندین ضررهای متوالی، به جای اینکه در پی جبران سریع آن باشید، استراحت کنید و مروری به تحلیل خود داشته باشید
عدم استفاده از استاپ لاس
به هیچ وجه بدون حد ضرر معامله نکنید که این عمل شما را با شکست مواجه می‌کند
تغییر مداوم استراتژی معاملاتی
در تمام مراحل پراپ تریدینگ به استراتژی مشخصی پایبند باشید و آن را تغییر ندهید
آینده پراپ تریدینگ؛ تکنولوژی و پیشرفت‌ها
آینده پراپ تریدنگ به طور قابل توجهی تحت تاثیر تکونولوژی‌های پیشرفته چون هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی قرار خواهد گرفت. در نتیجه این تغییرات فرصت‌های بیش‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود، اما رقابت نیز سخت‌تر و شدید‌تر خواهد شد. برای مثال، هوش مصنوعی به تریدرها کمک می‌کند استراتژی معاملاتی شخصی‌سازی شده بسازند و به طور مداوم آن را بروزرسانی کنند. همچنین، هوش مصنوعی می‌تواند با اسکن بازار، سیگنال معاملاتی ارائه کند یا حتی معاملات را به طور اتوماتیک انجام دهد.
پراپ فرم‌ها در آینده به احتمال زیاد هوشمند‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر خواهند شد و ابزارهایی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد که می‌توانند تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند. از این رو، تریدرهایی که با تکنولوژی همسو شوند و استراتژی‌ها و اطلاعات خود را به روز کنند از قافله جا نمانده و در آینده در این بازار موفق خواهند بود.
اگر در بازار ارز دیجیتال پراپ تریدینگ انجام می‌دهید و نیاز دارید به تغییرات ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید، خانه سرمایه این امکان را برایتان فراهم کرده است. شما می‌توانید از فهرست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال چون قیمت بیت کوین یا قیمت اتریوم مطلع شوید.
جمع‌بندی
یکی از سوالات بسیار رایج در حوزه بازارهای مالی این روزها، پراپ تریدینگ چیست است. پراپ تریدینگ یک روش معاملاتی است که در آن تریدر سرمایه لازم برای ترید را از شرکت‌های سرمایه‌گذاری موسوم به شرکت‌های پراپ دریافت می‌کند. این روش معاملاتی با کاهش ریسک سرمایه شخصی همراه است و لازمه آن یک برنامه مدیریت ریسک دقیق و استراتژی معاملاتی سودآور است. موفقیت در این عرصه نیازمند مهارت، پایبندی به قوانین و کنترل احساسات است. همچین، آینده این حوزه به شدت تحت تاثیر هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته خواهد بود.