در بازارهای مالی، افراد زیادی هستند که ادعای حرفه ای بودن می کنند، ولی در این میان، تنها عده کمی وجود دارند که نه تنها ادعای موفق بودن نمی کنند، بلکه واقعاً در کارشان موفق هستند! «پیتر برنت» (Lewis Peter Brandt) یکی از این معامله گران افسانه ای است که در بیشتر بازارهای مالی از بورس و اوراق بهادار بگیر تا ارزهای دیجیتال، طلا، املاک و… سرمایه گذاری کرده است.
در این قسمت از خانه سرمایه، نگاهی به طرز تفکر و نگاه پیتر برنت به بازار می اندازیم و با شخصیت او بیشتر آشنا می شویم. اگر به دنبال یک مربی واقعی برای معامله گری در بازارهای مالی هستید یا دلتان می خواهد به چند نصیحت واقعی و کارساز که از زبان یک معامله گر بسیار حرفه ای زده می شوند گوش دهید، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
نگاهی جزئی به سال های فعالیت پیتر برنت
اولین ملاقات برنت و تجارت از سال 1976 با یک شرکت غله انجام شد. او می خواست کار با پول را یاد بگیرد و این کار بدون حضور نزدیک در قلب دنیای تجارت امکان پذیر نبود. پیتر از سال 1976 تا 1979 با شرکت های بزرگی مثل «شرکت سوپ کمپل» (Campbell Soup Company)، «گندم اورو» (Oro Wheat)، «شکلات گودیوا» (Godiva Chocolate) و… کار کرد. او در سال 1980 شرکت (Factor Trading Co) را راه اندازی کرد. برنت در این شرکت تحقیقات بازاریابی انجام می داد و فعالیت های تجاری چند شرکت بزرگ را مدیریت می کرد.
چند نکته جالب درباره Peter Brandt
- پیتر برنت در توییتی اعلام کرد که «جو بایدن» و افکاری که برای افزایش مالیات از سود ارزهای دیجیتال در سر دارد، یک خطر بزرگ برای سرمایه گذاران و تریدرها به شمار می رود.
- «Peter Brandt» معتقد است که احتمال 1 میلیون دلاری شدن بیت کوین درست به اندازه صفرشدن ارزش آن است!
- برنت، تعصب خاصی روی بیت کوین ندارد و آن را چیزی عجیب و غریب نمی داند. او بر این باور است که بیت کوین، چیزی مثل سایر دارایی هاست.
- پیتر پس از پیش بینی سقوط ارزش بیت کوین، مورد حمله آماجی از انتقادها قرار گرفت؛ به حدی که علاقه اش به تجارت ارزهای دیجیتال کم رنگ شد و اعلام کرد که ترجیح می دهد در بازارهای سنتی تری مانند بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و مدتی از دنیای پر از آشوب و سرشار از سرمایه گذاران نابالغ ارزهای دیجیتال فاصله بگیرد.
- او معتقد است ارزهایی مانند «اتریوم» و سایر آلت کوین ها در آینده، عملکرد بسیاری بهتری از بیت کوین خواهند داشت.
دیگران درباره پیتر برنت چه می گویند؟
برنت با بسیاری از بزرگان بازارهای مالی، سابقه فعالیت جدی دارد. در ادامه نگاهی به نظر چند نفر از شاگردان، همکاران و تاجران «Peter Brandt» می اندازیم تا از دریچه نگاه آن ها بیشتر با برنت آشنا شویم:
-
جک شواگر (Jack Schwager)، نویسنده مجموعه کتاب های جادوگران بازار و شواگر در آینده
هیچ چیز جادویی درباره نمودارهای کلاسیک وجود ندارد. جادوی اصلی در توانایی تجزیه و تحلیل با چاشنی تجربه در مدیریت ریسک است. این ترکیب همان چیزی است که پیتر برنت در آن برتری دارد و در طول چهار دهه فعالیت در آن به موفقیت رسیده است.
برخلاف افراد دیگری که فقط حرف می زنند و خودشان هیچ کدام از راهنمایی هایشان را در عمل به کار نبسته اند، پیتر به شما یاد می دهد که چگونه راهی که خودش در تجارت طی کرده است را به کار بگیرید. اون به معنای واقعی یک معامله گر است.
-
رابرت پرچر (Robert Pretcher)، مدیر عامل (Elliot Wave International)
پیتر برنت در کتاب هایش با قلمی روشن، دانشی بر پایه تجربه و مشاوره صادقانه و دور از هرگونه پیچیدگی و به صورت گام به گام به شما توضیح می دهد که چگونه به عنوان یک فرد متعهد برای امرار معاش خودتان دست به تجارت بزنید. اگر این موضوع هدف شما نیز به شمار می آید، پیتر بلیت مستقیمتان برای رسیدن به این ماجراست.
-
رائول پال (Raoul Pal) بنیان گذار و مدیر عامل (Real Vision TV)
پیتر یکی از بهترین و باتجربه ترین معامله گران جهان با رویکرد کلاسیک است. نگاه تحلیلی و مبتنی بر نمودار او برای تجارت و مدیریت ریسک، واضح، قابل درک و عملی است. ما در (Real Vision) این افتخار را داشتیم تا آثار پیتر را به نمایش بگذاریم. آثار او همچنان یکی از پرطرفدارترین محصولات برای کاربران ماست. من نمی توانم به اندازه کافی کار او را توصیه کنم.
-
کریستین سیوا جوتی (Christian Siva-Jothy)، تاجر، رئیس سابق بازرگانی پروپ و گلدمن ساکس
سال هاست پیتر برنت به عنوان یک دوست و مربی در کنار من بوده است؛ بنابراین وقتی قرار باشد از او صحبت کنم، نمی توانم این دوستی و همکاری را در نظر نگیرم. بزرگ ترین چیزی که من و پیتر روی آن تفاهم داریم، اشتیاقمان به بازار است؛ درحالی که من با نگاه بنیادی و پیتر با نگاه یک چارتیست کلاسیک، بازار را زیر نظر گرفته ایم. چیزی که در طول سال ها حضور در کنار پیتر کشف کرده ام، این است که او یک معامله گر واقعی است.
پیتر سابقه ای عالی در بازار دارد که او را در رده نخبگان بازار جای می دهد. از طرفی در طول 28 سالی که از تجارت من می گذرد، دریافتم که پیتر یکی از بهترین معلم ها و مدیران ریسکی است که با آن ها سر و کار داشته ام. او یک حرفه ای تمام عیار در تجارت است؛ یک معامله گر ذاتی که ترکیبی از علاقه شدید و استعدادی ناب برای انتقال دانش خود به افراد مشتاق یادگیری را دور هم جمع کرده است.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
-
کارولین استفن (Caroline Stephen) مدیر عامل (Talking Trading)
پیتر برنت یکی از محبوب ترین و الهام بخش ترین مهمانان ما در (Talking Trading) بوده است. اشتیاق او به تجارت، تجربه بسیار زیادی که در بازار به دست آورده است و خواست قلبی اش برای کمک به دیگران او را به یکی از قدرتمندترین افرادی تبدیل کرد که تا به حال با آن ها مصاحبه کرده ام. او یک جنتلمن واقعی بازار است. به راحتی می توان فهمید که چرا پیتر برای خودش یک صنعت بزرگ محسوب می شود.
پاسخ به دو پرسش پرتکرار درباره پیتر برنت
- آیا پیتر برنت واقعاً یک معامله گر افسانه ای است؟
بله. پیتر برای اولین بار تجارت را حوالی سال 1975 آغاز کرد. عملکرد او در این مدت، بسیار شگفت انگیز بود. درواقع او توانست نرخ سالانه 42 درصدی را در یک بازه کوتاه تجربه کند. البته تنها این نیست؛ چون او بعدها توانست این مقدار را به 600 درصد هم برساند! بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و جهانی از برنت به عنوان مشاور تجاری کسب و کارشان کمک می گیرند.
- پیتر برنت چند کتاب نوشته است و کتاب هایش در چه زمینه ای هستند؟
او دو کتاب نوشته است. اولین کتاب او با عنوان «معامله آتی کالا با الگوهای نمودار کلاسیک» (Trading Commodity Futures with Classical Chart Patterns) در سال 1990 منتشر شد. این کتاب مجموعه ای کامل شده از خبرنامه هایی است که در طول سال ها با نام «The Factor» منتشر می شده اند. برنت در این خبرنامه ها طرز تفکر و ساز و کار خودش درباره بازار و معامله گری را با خوانندگانش در میان می گذاشت.
کتاب دوم او با نام «خاطرات یک معامله گر حرفه ای کالا: درس هایی از 21 هفته تجارت واقعی» (Diary of a Professional Commodity Trader: Lessons from 21 Weeks of Real Trading) در سال 2011 منتشر شد. برنت در این کتاب خاطرات معاملات خود در سال 2009 را برای خوانندگانش تعریف می کند و شما را با فلسفه خود درباره سفته بازی، تجزیه و تحلیل بازار، شناسایی و انتخاب تجارت، مدیریت ریسک و بسیاری موارد دیگر آشناتر می کند. شما با خواندن این کتاب می توانید نگاهی رایگان به عمق تجربه های یک معامله گر حرفه ای بازار بیندازید.
پیتر برنت (Peter Brandt) چگونه به خودش نگاه می کند؟
مدتی قبل سایت آمازون با پیت برنت یک مصاحبه اختصاصی ترتیب داد. در این مصاحبه برنت از خودش و نگاهی که به بازار دارد صحبت کرد. بررسی گلچینی از طلایی ترین صحبت های او می تواند برای سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی بسیار مفید باشد. بیایید نگاهی به این ماجرا بیندازیم:
-
آقای برنت، چه چیزی سبب شد به عنوان یک معامله گر، موفقیتی این چنین طولانی را تجربه کنید؟
جالب است بدانید من هیچ وقت فکر نکردم یک معامله گر موفق هستم؛ چون هدفی که برای عملکرد خودم در نظر می گیرم، همیشه بالاتر از چیزی است که به دست می آوردم. درواقع من بزرگ ترین و سخت گیرترین منتقد خودم هستم.
وقتی بالاخره موفق می شوم و به یک هدف می رسم به جای جشن گرفتن، میله پرش بعدی ام را یک یا چند قسمت بالاتر می گذارم؛ به همین دلیل وقتی هنوز از درون احساس موفقیت نمی کنم، برایم سخت است که درباره موفق بودن صحبت کنم، اما درمجموع هدف هایی را که تا امروز به دست آورده ام، مدیون سه چیز می دانم:
- توجه بسیار زیاد به مدیریت ریسک
من بیشتر از هر چیز، زمان و انرژی ذهنی قابل توجهی را روی کشف و به کار بردن روش های کنترل ریسک می گذارم. مدیریت ضرر و زیان و دوره های از دست دادن سرمایه، اولویت های اول من هستند؛ چون وقتی بتوانم کشتی سرمایه خودم را در طول طوفان های پیدا و پنهان به خوبی مدیریت کنم، دیر یا زود توانایی دیدن ساحل یا دریانوردی در آرامش را به دست خواهم آورد.
- طراحی بسیار ساده رویکردهای معاملاتی
من پیچیده فکر نمی کنم. حضور یک رویداد تجاری در برنامه معاملاتی من به این معنا نیست که آن تجارت حتماً سودآور خواهد بود. این تنها به این معناست که تجارت در برنامه های من جریان دارد.
- همیشه به دنبال تجزیه فرایندها در تجارت هستم
این موضوع به من کمک می کند تا اجزای معامله ها را درک و حتی اندازه گیری کنم و از این راه، حساب گزینه های قابل کنترل و غیر قابل کنترل را از هم سوا سازم.
البته اینکه یک یا چند مورد از معامله ها سودآور خواهند بود یا نه، عامل قابل کنترلی نیست. وقتی یک معامله گر این موضوع را یاد می گیرد، می تواند احساسات خود را هنگام روبه روشدن با فرصت های ترید، بیشتر از گذشته کنترل کند.
-
به نظر شما چرا بیشتر معامله گرها با مشکل روبه رو می شوند؟
شاید بهتر باشد به جای «مشکل» از واژه «چالش» استفاده کنیم. این موضوع تنها محدود به تعدادی از معامله گرها نیست؛ زیرا همه معامله گران در حال مبارزه هستند. تنها نوع مبارزه برای معامله گران حرفه ای و تازه کار با هم فرق می کند. معامله گران حرفه ای با به حداقل رساندن نوسانات دارایی، مدیریت ذهنشان هنگام فراز و فرود قیمت ها و انجام کاری که می دانند باید انجام دهند، در این مبارزه به پیروزی می رسند.
این در حالی است که تاجران تازه کار دست کم تا زمانی که قوانین بازی را یاد بگیرند، دور خودشان می چرخند. این ماجرا تا زمانی که آن ها روی یادگیری و افزایش دانش خودشان تمرکز نکنند، ادامه پیدا می کند. من فکر می کنم بیشترین چیزی که سبب به چالش کشیده شدن معامله گران تازه کار می شود، از سه منبع ریشه می گیرد:
- معامله گران تازه کار به جای مدیریت معامله هایی که در آن ها ضرر کرده اند، اولویتشان را روی یافتن معامله هایی سودآور قرار می دهند. آن ها به دنبال بازارهایی هستند که همیشه برای آنها معامله هایی سودآور را به دنبال داشته باشند.
این ماجرا آنها را وارد یک جست وجوی بی پایان برای یافتن ترکیبی جادویی از الگوهای موفقیت در بازار می کند تا دست کم در 80 درصد مواقع موفق شوند؛ درحالی که احتمال موفقیت در یک بازار حتی برای حرفه ای ترین سرمایه گذاران نیز بسیار کمتر از این حرف هاست.
- معامله گران تازه کار از اهرمی استفاده می کنند که محکوم به شکست است. به زبان ساده، آن ها به دلیل هیجان به دست آوردن موفقیت، گاهی در یک معامله تا 20 درصد از سرمایه خود را به خطر می اندازند، ولی معامله گران حرفه ای هرگز چنین کاری را با سرمایه ارزشمندشان انجام نمی دهند.
- بیشتر معامله گران تازه کار تکلیفشان را با معامله ها روشن نکرده اند. آن ها نمی دانند که یک معامله برای آنها چه معنایی می دهد؛ درحالی که اگر تعریف عملی و اجزای یک نوع تجارت به روشنی درک نشود، نمی توان مرزهای مشخصی برای ریسک کردن و صبر در معامله ها مشخص کرد. از طرفی، فرایند طراحی رویکردهای معاملاتی و شیوه های عملکرد تقریباً غیرممکن خواهند شد.
با وجود اینکه معامله گران تازه کار با گذشت زمان، شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد، حداقل باید یک نقطه شروع برای این ماجرا وجود داشته باشد. متأسفانه بیشتر معامله گران مبتدی قبل از اینکه فرصت فهمیدن قوانین بازی را به دست بیاورند، تمام سرمایه و حتی امیدشان را از دست می دهند.
-
آقای پیتر برنت، چرا تحلیل مبتنی بر قیمت را به شاخص های فنی ترجیح می دهید؟
در ابتدا اجازه بدهید بگویم من به آن دسته از معامله گرانی که با موفقیت از اندیکاتورهای فنی استفاده می کنند، احترام می گذارم؛ حتی چند تن از آن ها را از نزدیک می شناسم، اما من زمانی برای استفاده از شاخص های فنی ندارم و برای این کار هم چند دلیل دارم:
- بیشترین چیزی که نمی توانم درباره شاخص های فنی با آن کنار بیایم، این است که این شاخص ها چیزی بیش از یک «مشتق قیمت» نیستند. وقتی من می توانم به طور مستقیم قیمت ها را از روی نمودارها مطالعه کنم، پس چرا خودم را برای خواندن مشتق قیمت ها به زحمت بیندازم؟
- من یک مینیمالیست هستم. می خواهم تا جایی که امکان داشته باشد، برنامه معاملاتی ساده ای داشته باشم. استفاده از اندیکاتورها برنامه معاملاتی من را بسیار پیچیده می کند.
- تمرکز مطلق روی شاخص های فنی می تواند نتیجه ای برعکس را داشته باشد و معامله گر را به سمت بازاری که در حال سقوط است، هدایت کند! در کل باید بگویم به نظر من، تمام چیزی که درباره شاخص ها وجود دارد، کاملاً ساختگی است.
-
آیا برای سود و زیان در معامله ها قوانین سفت و سختی تعیین کرده اید؟
بله البته! هنگامی که وارد یک معامله می شوم، دقیقاً می دانم که در چه قیمتی برای به دست آوردن سود یا کاهش ضرر معامله را ببندم. بدون در نظر گرفتن این موضوع ها، معامله کردن در بازارهای مالی مختلف، دیوانه کننده خواهد بود.
-
به عنوان یک معامله گر حرفه ای چه توصیه ای برای معامله گران تازه کار اما مشتاق دارید؟
اولین چیزی که می خواهم به کسانی که در اول این راه هستند بگویم، این است که لطفاً وارد این بازی نشوید و دست از تلاش برای تبدیل شدن به یک معامله گر بردارید؛ زیرا این کار واقعاً سخت و طاقت فرساست. توصیه می کنم سرمایه خود را به یک معامله گر حرفه ای بدهید تا او این کار را برای شما انجام دهد، ولی اگر با این حرف ها میدان را خالی نمی کنید 10 نصیحت برایتان دارم:
- حداقل دو سال طول می کشد تا با چم و خم بازارهای مالی آشنا شوید و قوانین بازی را یاد بگیرید؛ بنابراین در این مدت به جای بازی با سرمایه تان از یک حساب شبیه سازی شده برای معامله گری کمک بگیرید.
- هرگز از هیچ کس مشاوره تجاری نگیرید.
- به سخنان کسی که خودش سابقه معاملاتی موفقی ندارد، گوش ندهید.
- بیشتر کتاب ها و سمینارهایی که درباره تجارت هستند، به جای اینکه شما را به جلو هداست کنند، مانع رشدتان خواهند شد.
- معامله گران موفق هرگز مثل هم معامله نمی کنند؛ چون عوامل زیادی مانند «تحمل ریسک»، «شخصیت» و مهارت های ویژه خودشان را برای معامله کردن دارند.
- بازارهای مالی معلم هایی بزرگ هستند؛ بنابراین، خودتان را برای آشناشدن با بخش هایی از وجودتان که از آن ها خبری نداشتید آماده کنید.
- تنها حریف شما در بازارها و معامله ها، فقط و فقط خودتان هستید.
- تجارت موفق نتیجه مستقیم کار و تلاش سخت است. برای رسیدن به این هدف، هیچ فرمول عجیب یا نسخه جادویی وجود ندارد.
- از بازار انتظار معجزه نداشته باشید. معامله گرانی که فکر می کنند می توانند به راحتی 10 هزار دلار را به 1 میلیون دلار تبدیل کنند، خیلی زود شکست می خورند. حرفه ای ترین معامله گران در بهترین حالت تنها 30 درصد سود سالانه را تجربه می کنند.
- این مهم است که از معامله کردن خوشتان بیاید. اگر بعد از یکی دو سال کلنجار رفتن در بازارهای مختلف مالی متوجه شدید از این کار خوشتان نمی آید، بدون هیچ فکر و خیالی آن بازارها را برای همیشه ترک کنید!
در این مقاله چه گفتیم و شنیدیم؟
- پیتر برنت یکی از معامله گران بسیار حرفه ای در بیشتر بازارهای مالی است که به دلیل موفقیت طولانی مدتش مشهور است.
- او مهارتش در معامله گری را با کار در دل قلب بازارهای مالی و تجاری به دست آورده است.
- بسیاری از مدیران عامل شرکت های چند میلیارد دلاری از برنت مشاوره مالی می گیرند.
- برای او بین بیت کوین و دیگر دارایی های فیزیکی هیچ تفاوتی ندارد.
- او دو کتاب با عنوان های «معامله آتی کالا با الگوهای نمودار کلاسیک» و «خاطرات یک معامله گر حرفه ای کالا: درس هایی از 21 هفته تجارت واقعی» نوشته است.
- با وجود اینکه بقیه او را یک معامله گر بسیار موفق می دانند، او هنوز خودش را یک معامله گر موفق به حساب نمی آورد؛ چون اهداف بسیار بزرگی را برای خودش در نظر گرفته است.
- او 10 توصیه به معامله گران تازه کار دارد که جالب ترین آن، گوش نکردن به توصیه افرادی است که خودشان در عمل به موفقیتی دست نیافته اند!
برنت یک معلم و تاجر واقعی است
افراد زیادی هستند که خودشان را یک معلم یا حتی استاد صدا می زنند؛ درحالی که جز خواندن چند کتاب یا شرکت در چند سمینار و گرفتن عکس یادگیری با چند استاد واقعی، هنر دیگری در کارنامه حرفه ای شان دیده نمی شود، اما پیتر برنت قبل از اینکه به آموزش دیگران بپردازد و سکان اداره امور مالی شرکت های جهانی را در دست بگیرد، سال ها به آموزش خودش پرداخت؛ به همین دلیل افراد زیادی به او و صحبت هایش احترام می گذارند. به زبان ساده، او تمام توصیه هایش را در عمل، زندگی کرده است!
نظر شما چیست؟
آیا شما هم یک چنین مربی و معلمی را کنار خود دارید؟