معرفی فیوچرز بایننس و آموزش کامل استفاده از آن

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز قراردادهایی بین دو طرف هستند که درطی آن یک دارایی مشخص با قیمتی که طرفین قرارداد بر سر آن به توافق رسیده اند، در تاریخی معین معامله می شود. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس را یاد بگیریم.

به عنوان مثال فرض کنید که شما یک خیاط هستید و سفارش دوخت 1000 دست یونیفرم را برای 6 ماه آینده در برنامه کاری خود دارید. با توجه به نوسانات قیمتی ممکن است زمانی که بخواهید پارچه های مورد نیاز برای سفارش را خریداری کنید قیمت بالا رفته باشد و مبلغی که سفارش دهنده برای دوخت 1000 یونیفرم به شما پیشنهاد داده بود، دیگر برای شما به صرفه نباشد و به عبارتی ضرر کنید.

استفاده از قراردادهای آتی در چنین مواردی راه حل بسیار خوبی است. در نتیجه در این مثال شما به عنوان خیاط، پارچه مورد نیاز خود را با کمک قرارداد آتی تهیه می کنید، به این صورت که با تولیدکننده پارچه قراردادی منعقد می کنید که بر اساس آن طرفین موظفند که پول و کالا را در تاریخی معین و با قیمتی که از پیش تعیین شده بود معامله کنند.

این قراردادها در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند و معامله گران زیادی از آنها استفاده می کنند. بایننس به عنوان یکی از بهترین و شناخته شده ترین صرافی ها در حوزه رمزارزها نیز از این نوع معاملات پشتیبانی می کند.

در این مقاله سعی کردیم تمام نکاتی را که معامله گران برای فعالیت در بخش فیوچرز بایننس به آن نیاز دارند پوشش دهیم.

محیط کاربری فیوچرز بایننس

دسترسی به محیط فیوچرز در بایننس از بخش Derivatives در وبسایت بایننس، برای کاربران مهیا شده است.

Derivatives به معنی مشتقات، یک سری دارایی های مالی هستند که ارزش آنها بر اساس یک یا چند دارایی دیگر تعیین می شود، یکی از این مشتقات قراردادهای آتی هستند.

توجه داشته باشید که اگر بار اولی است که از بخش آتی ( فیوچرز) بایننس استفاده می کنید آزمونی از شما گرفته می شود که این اطمینان را به صرافی بدهد که شما حداقل اطلاعات لازم برای معامله در این بازار را دارید.

ابتدا به بخش USDS-M Futures می رویم. در اولین قدم اجازه دهید کمی از امکاناتی که بایننس در اختیار کاربران برای شخصی سازی حساب خود قرار می دهد صحبت کنیم.

دوره اختصاصی

دوره نخبگان، استاد تمامی در ترید

دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است

دریافت اطلاعات بیشتر

امکانات موردنیاز برای شخصی سازی حساب

شما با کلیک بر روی علامت چرخ دنده در قسمت بالا، سمت راست صفحه از بخش Theme می توانید رنگ محیط کاربری را سیاه (شبانه) یا سفید (روزانه) کنید.

در قسمت Color Setting می توانید رنگ های سبز و قرمز موردنظر خود را انتخاب کنید.

در قسمت Lay out بخش Order Mode می توانید ترکیب قرار گرفتن بخش های مختلف محیط کاربری فیوچرز بایننس همچون اردربوک، لیست خرید و فروش و دیگر بخش ها را به دلخواه خود تغییر دهید.

با روشن و خاموش کردن گزینه های موجود همچون چارت، اردربوک و دیگر موارد نیز می توانید در مورد نمایش یا عدم نمایش آنها در محیط کاری خود تصمیم بگیرید. 

 در حالت Pro که پیش فرض است شما می توانید با درگ و دراپ کردن بخش های مختلف، محیط کاربری را به شکلی که مد نظر خودتان است درآورید.

همچنین با کلیک روی Multiple Charts از بخش Layout شما قادر هستید بنا بر نیاز خود چند نمودار را در کنار هم داشته باشید، همان طور که می بینید شما امکان انتخاب 2، 3 و یا 4 نمودار را به صورت همزمان دارید.

البته اگر مانیتور شما به اندازه ای باشد که بتواند حالت 6 نمودار را پشتیبانی کند نیز امکان بررسی 6 نمودار به صورت همزمان را نیز خواهید داشت.

اگر بعد از اعمال تغییرات پشیمان شدید و می خواستید محیط کاربری را به شکل اولیه خود برگردانید، کافی است با کلیک روی گزینه Back to default layout این کار را انجام دهید.

حالا که با محیط کاربری فیوچرز بایننس به طور کلی آشنا شدید بهتر است به بررسی دقیق بخش های مختلف این محیط بپردازیم. 

آشنایی با بخش های مختف فیوچرز بایننس

پیش از هرچیز لازم می دانیم به یادآوری این نکته بپردازیم که در معاملات فیوچرز روش کار کاملا متفاوت با معاملات اسپات هست، بنابراین فکر نکنید که با خرید یک رمزارز آن را در کیف پول یا حساب خود خواهید داشت و قادر هستید که آن را به شخص دیگر و یا کیف پول دیگر (مثلا تراست ولت) انتقال دهید. 

در اینجا شما با قراردادها کار می کنید، درواقع قراردادهای خرید و فروش روی رمزارز موردنظر خودتان را معامله می کنید. با کلیک روی BTCUSDT perpetual می توانید قرارداد موردنظر خود برای باز کردن معامله روی آن رمزارز را انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر شما قصد باز کردن موقعیت بر روی رمزارز بیت کوین را داشته باشید، کافی است که عبارت BTC را در نوار جستجو وارد کنید تا قراردادهای موجود برای رمزارز بیت کوین را مشاهده کنید.

با کلیک روی ستاره در کنار قراردادها می توانید آنها را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید، در نتیجه در آینده نیاز به چستجوی آنها نخواهید داشت و با کلیک روی ستاره لیست علاقه مندی های خود را مشاهده خواهید کرد. 

• Mark 

صرافی ها برای جلوگیری از دستکاری های احتمالی با استفاده از فرمولی خاص این قیمت را به دست می آورند، سود و ضرر و لیکوئید شدن کاربران با این قیمت محاسبه می شود.

• Index

به قیمت کوین در بازار اسپات یا نقدی اشاره دارد، قیمت در قراردادهای آتی بر اساس این قیمت تعیین می شود.

• Funding / Countdown

قیمت قراردادها در بخش معاملات آتی و قیمت در بازار اسپات کمی متفاوت است، در معاملات آتی که تاریخ سررسید دارند با نزدیک شدن به تاریخ سررسید این دو قیمت بسیار به هم نزدیک می شوند که مشکلی پیش نیاید.

برای معاملاتی که تاریخ سررسید ندارند، مشکل به این صورت برطرف شد که صرافی با استفاده از سیستمی (Funding rate) یک مبلغی را که با کمک فرمولی خاص محاسبه می شود، تعیین می کند.

 خریداران و فروشندگان با هدف کمتر کردن اختلاف قیمت، این مبلغ مشخص شده را با استفاده از اصولی خاص به هم پرداخت کنند.

قیمت مشخص شده در این قسمت بین خریداران و فروشنگان تبادل می شود و صرافی سهمی در این تبادل نخواهد داشت. پرداخت و یا برداشت این مبلغ هر 8 ساعت یک بار انجام می شود. 

زمان هایی که بازار صعودی است درصد مشخص شده مثبت و زمان هایی که بازار نزولی است درصد منفی خواهد بود. مبلغ پرداختی با ضرب کردن این عدد در حجمی که معامله کردید محاسبه می شود.

شیوه کار به این صورت است که در صورتی که بازار صعودی باشد، مبلغ مشخص شده باید توسط کاربرانی که موقعیت خرید باز کرده اند به فروشنگان پرداخت شود و در صورتی که بازار نزولی شود کسانی که موقعیت فروش باز کرده باشند موظف به پرداخت این مبلغ به خریداران هستند. 

Countdown به معنی شمارش معکوس، زمان باقی مانده از 8 ساعت برای پرداخت مبلغ مورد نظر به خریداران یا فروشندگان را نشان می دهد.

• 24h Changes

در این بخش تغییرات قیمتی در 24 ساعت گذشته بر طبق قیمت و درصد بیان می شود.

• 24 High / 24 Low

در بخش 24 High بالاترین قیمت در 24 ساعت گذشته و در بخش 24 Low کمترین قیمت در 24 ساعت گذشته مشخص می شود.

• 24 Volume (Cont) / 24 Volume (USD)

در بخش Cont حجم معاملات انجام شده در 24 ساعت گذشته بر حسب بیت کوین و در بخش USD حجم معاملات در 24 ساعت گذشته بر حسب تتر نمایش داده می شود.

• Original

نمودار قیمتی در محیط بایننس برای بررسی وضعیت رمزارز در این بخش به نمایش در می آید.

• TradingView

با کلیک روی TradingView نمودار در محیط وبسایت شناخته شده تریدینگ ویو به نمایش در می آید، شما در محیط تریدینگ ویو می توانید با استفاده از ابزارهایی که در کنار نمودار تعبیه شده اند، تحلیل تکنیکال را بر روی رمزارز موردنظر خود انجام دهید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

• Depth

در این بخش نیز ستون اردربوک به صورت گرافیکی برای شما به نمایش در می آید.

• Order Book

زمانی که معامله گران موقعیت های خرید یا فروش ثبت می کنند، سفارش آن ها ابتدا در این لیست قرار می گیرد.

• Trades

به معاملاتی اشاره دارد که در لحظه در حال انجام هستند.

دو نوع قرارداد در فیوچرز بایننس

• قراردادهایی بدون تاریخ سررسید (Perpetual)

در این قراردادها تا زمانی که شما موقعیت خرید یا فروش خود را نبندید و یا لیکوئید نشوید در آن موقعیت خواهید ماند.

• قراردادهایی با تاریخ سررسید (Quarterly)

در این نوع قراردادها تاریخ سررسید مشخص شده است، 4 رقم در کنار نام قرارداد وجود دارد که دو رقم سمت راست نشان دهنده روز و دو رقم سمت چپ نشان دهنده ماه است.

تفاوت USDS-M Futures و COIN-M Futures

• USDS-M Futures

حرف انگلیسی S و یک دایره به دور آن در USDS-M Futures نشان دهنده استیبل کوین است، استیبل کوین رمزارزی است که پشتوانه آن یک واحد پولی، طلا و کلا یک دارایی با ارزش مشخص است. به عنوان مثال تتر یک استیبل کوین است که پشتوانه قیمت آن دلار آمریکا است، و قیمت این استیبل کوین همواره برابر با یک دلار است.

در نتیجه اگر شما قصد انجام معامله از قسمت USDS-M Futures را داشته باشید، باید دارایی که به بخش معاملات آتی بایننس انتقال داده اید از نوع استیبل کوین باشند. سود و ضرر حاصل از انجام معامله نیز با همان استیبل کوین محاسبه شده و مقدار دارایی شما را تغییر خواهد داد. 

به عنوان مثال اگر شما یک معامله با تتر بازکرده باشید در صورت سود کردن مقدار تتر شما افزایش یافته و در صورت ضرر کردن نیز از مقدار تتری که به حساب آتی خود انتقال داده بودید کاسته خواهد شد.

• COIN-M Futures

در صورتی که COIN-M Futures را انتخاب کنید باید یک کوین (مثلا بیت کوین) را به حساب آتی خود انتقال دهید. و قاعدتا با سود یا ضرر کردن در معاملات خود از این بخش، مقدار دارایی شما در آن کوین تغییر خواهد کرد.

اگر دارایی شما بیت کوین باشد در صورتی که در معامله سود کنید مقدار بیت کوین شما بیشتر خواهد شد و صورت ضرر کردن از دارایی بیت کوین شما کاسته خواهد شد.

از قسمتی که در تصویر مشخص شده نیز می توانید به لیست کوین هایی دست یابید که امکان معامله با آنها در بخش فیوچرز بایننس برای کاربران فراهم شده است.

انتقال دارایی به بخش فیوچرز بایننس

همان طور که پیش از این نیز بیان کردیم برای انجام معاملات در قسمت فیوچرز بایننس نیاز دارید که تمام و یا مقداری از دارایی خود را به این قسمت انتقال دهید. شما می توانید به راحتی این کار را با کلیک بر روی فلش های برگردان انجام دهید.

پس از کلیک روی قسمت مشخص شده صفحه ای مانند صفحه پایین برای شما باز می شود که البته به دلیل انتخاب USDS-M Futures حق انتخاب و انتقال دارایی های استیبل کوین را از کیف پول اسپات به بخش فیوچرز بایننس خواهید داشت. 

با توجه به میزان دارایی خود در قسمت اسپات می توانید با کلیک کردن روی درصدهای مشخص شده در پایین لیست استیبل کوین ها، به عنوان مثال 100 درصد یا همه استیبل کوین های مورد نظر خود را به بخش فیوچرز انتقال دهید.

امکان انتخاب 50،25 و 75 درصد از استیبل کوینی که دارید نیز در این محیط برای شما فراهم شده است.

در نهایت با کلیک بر روی Confirm کار انتقال به اتمام می رسد و شما خواهید دید که موجودی شما در فیوچرز افزایش یافته است.

با انتخاب COIN-M Futures می توانید همین کارها را برای انتقال کوین هایی که در بخش اسپات دارید نیز انجام دهید.

اهرم در معاملات فیوچرز بایننس

دسترسی به بخش اهرم یا لوریج در بخش فیوچرز بایننس از قسمت مشخص شده در تصویر فراهم شده است. شما می توانید با کلیک بر روی 20x، با چند برابر دارایی خود معامله کنید. این مقدار بیشتر از دارایی خودتان را، صرافی به شما قرض می دهد، استفاده از اهرم علی رغم جذابیتی که دارد بسیار پرریسک است.

استفاده از اهرم جذاب است زیرا در صورتی که شما به سود برسید بسته به اهرم انتخاب شده سود شما چند برابر می شود و اما در صورت ضرر کردن نیز میزان ضرر شما چند برابر خواهد شد.

پس در استفاده از این امکان که بایننس در اختیار معامله گران قرار داده است نهایت دقت را به خرج دهید.

شما می توانید در صورت نیاز با کلیک بر روی مثبت و منفی مشخص شده و یا کشیدن اسلایدری که میزان اهرم را مشخص می کند مقدار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

با عبور از عدد 20 بایننس به شما اخطار می دهد که رقمی که انتخاب کرده اید بسیار پرریسک است.

با تغییر در میزان اهرم مشاهده می کنید که بیشترین حجم ممکن معامله نیز تغییر خواهد کرد، با بیشتر شدن اهرم شما امکان انجام معامله با حجم کمتری را خواهید داشت. به عنوان مثال با اهرم 15 امکان انجام معامله با حجم 10,000,000 USDT را خواهید داشت در حالی که اگر اهرم را به 125 که بیشترین اهرم قابل استفاده در فیوچرز بایننس است، بیشترین مقدار حجم معامله به 50,000 USDT کاهش می یابد. 

جدول نسبت اهرم و حجم معامله

برای توضیح جدول فوق می توان گفت اگر با 100 تتر دارایی و لوریج 1 معامله کنید در صورتی که بازار 100 درصد در خلاف موقعیتی که شما باز کرده اید حرکت کند، دارایی شما به طور کامل از بین می رود و به عبارتی شما لیکوئید می شوید.

در صورتی که از اهرم 5 استفاده کنید دارایی شما ضرب در 5 می شود، یعنی با فرض داشتن 100 تتر شما قادر به معامله با 500 تتر هستید که 100 تتر آن متعلق به خودتان است و 400 تتر را صرافی به شما قرض داده است.

در این صورت در صورتی که موقعیتی که باز کرده اید 20 درصد بر خلاف جهتی که شما معامله کرده اید حرکت کند، حساب شما لیکوئید می شود، زیرا همان طور که گفتیم سود و ضرر شما با استفاده از اهرم چند برابر می شوند و با استفاده از اهرم 5، ضرر شما دیگر 20 درصد نیست بلکه در 5 ضرب می شود و 100 درصد ضرر را برای شما به جای خواهد گذاشت.

و یا اگر با 100 تتر لوریج 50 را انتخاب کنید، شما قادر هستید به جای 100 تتر با 5000 تتر معامله کنید که 100 تتر آن متعلق به خودتان است و 4900 تتر را صرافی به شما قرض داده است. در این حالت حتی اگر بازار دو درصد (با احتساب کارمزد صرافی کمتر از 2 درصد) بر خلاف موقعیتی که شما باز کرده اید حرکت کند، حساب شما لیکوئید می شود.

البته صرافی هیچ وقت به خاطر ما متضرر نمی شود و پیش از آنکه دارایی شما به طور کامل از بین برود کارمزد خود را برداشت کرده و حساب شما را لیکوئید می کند.

نحوه ثبت سفارش (اردر گذاری) در فیوچرز بایننس

پیش از توضیح چگونگی ثبت و انجام معاملات بد نیست بدانید که در بخش فیوچرز بایننس، معامله گران قادرند علاوه بر بالا رفتن قیمت از کاهش قیمت نیز سود کنند. این مورد در کنار لوریج از مواردی است که این بازار را برای افراد زیادی، بسیار جذاب کرده است.

در این بازار شما حتی اگر رمزارزی را نداشته باشید نیز می توانید بر روی آنها معامله کرده و سود کنید. کافی است که تحلیل را به خوبی انجام دهید، و به موقع دست به عمل بزنید.

به عنوان مثال در نظر بگیرید زمانی که بیت کوین 60 هزار دلار بود شما تحلیل کردید که قیمت این رمزارز به 40 هزار دلار خواهد رسید. در این صورت شما یک واحد بیت کوین از صرافی قرض گرفته و می فروشید و زمانی که قیمت به 40 هزار دلار رسید یک بیت کوین خریداری کرده، پول صرافی را پس داده و ما به التفاوت را به عنوان سود دریافت خواهید کرد.

شما به عنوان معامله گر امکان ثبت سفارش به صورت Limit، Market و Stop Limit را در بخش فیوچرز بایننس دارید.

انواع ثبت سفارش

1. Limit

در قسمت Limit شما با تعیین کردن قیمت و حجم مورد نظر خود به صرافی می گویید که سفارش شما را در آن قیمت و یا قیمت مناسب تر (قیمت کمتر برای موقعیت خرید و قیمت بیشتر برای موقعیت فروش) ثبت کند.

با انتخاب ثبت سفارش به روش Limit سفارش شما ابتدا در قسمت Open Orders قرار گرفته و با رسیدن قیمت رمزارز به قیمتی که شما تعیین کرده اید، معامله شما انجام می شود و به بخش Positions منتقل می شود.

2. Market

با انتخاب Market درواقع شما به صرافی دستور می دهید که معامله شما را با بهترین قیمت ممکن در بازار انجام دهد. در قسمت مارکت شما می توانید هم حجم موردنظر خود را به صورت دستی وارد کنید و هم اینکه از نوار پایین کادر سایز، به صرافی بگویید که با چند درصد از سرمایه شما موقعیتی بر روی رمزارز موردنظرتان را برایتان باز کند.

به عنوان مثال با کشیدن نوار تا 25 درصد، صرافی با 25 درصد یا یک چهارم از دارایی شما موقعیتی بر روی رمزارز انتخاب شده را برای شما باز می کند.

Cost و Max در زیر دکمه های سبز و قرمز Buy/Long و Sell/Short به ترتیب قیمتی که معامله با آن انجام می شود و بیشترین تعداد ممکن خرید یا فروش رمزارز با مقدار دارایی شما را مشخص می کنند.

با انتخاب Market معامله شما به سرعت باز می شود و در این حالت سفارش شما در اردر بوک نمی نشیند و شما می توانید به محض انجام معامله آن موقعیت را در بخش Positions ببینید، در حالی که در قسمت Limit سفارش شما در اردربوک لیست شده و در قسمت Open Orders به نمایش در می آید، و زمانی که قیمت رمزارز به قیمتی که شما تعیین کرده بودید برسد معامله شما انجام شده و موقعیت شما از اردربوک به Trades انتقال پیدا می کند.

در صورت ثبت سفارش مارکت، معامله شما فورا در لیست معاملات باز در قسمت Positions قرار می گیرد. برای توضیح موارد ذکر شده در این لیست باید گفت که خط سبزرنگ که سمت چپ قرار گرفته است نشان دهنده نوع موقعیت است، یعنی ما موقعیت Long یا خرید باز کرده ایم.

BTCUSDT Perpetual

نشان دهنده رمزارز معامله شده با معین کردن نوع معامله است که در اینجا Perpetual است. 

20x

به لوریج انتخابی شما اشاره دارد.

Size

یا حجم موقعیتی که باز کرده ای را نشان می دهد که در این موقعیت یک واحد بیت کوین است که در ستون سایز قرار می گیرد.

Entry Price

به قیمتی که با آن وارد معامله شدید اشاره می کند.

Mark Price

قیمت لحظه ای رمزارز را نشان می دهد.

Liq.Price

به قیمتی اشاره دارد که در صورتی که بازار به آن برسد، معامله شما با توجه به لوریج و حجمی که باز کردید، لیکوئید شده و معامله شما بسته می شود.

Margin Balance

دارایی شما با احتساب سود یا ضرر لحظه ای در معامله را نشان می دهد. در صورتی که شما از مارجین Cross استفاده کنید کل دارایی و در صورتی که از مارجین Isolated استفاده کنید دارایی اختصاص داده شده به همین معامله (دارایی که صرافی به عنوان وثیقه برای انجام این معامله از شما می گیرد) با احتساب سود و ضرر محاسبه شده و در این قسمت قرار می گیرد.

Maintenance Margin

به حداقل مبلغ لازم برای باز نگه داشتن موقعیت اشاره می کند. در نتیجه اگر میزان Margin Balance کوچکتر و یا برابر با Maintenance Margin شود، معامله بسته می شود.

Margin Ratio

از تقسیم Maintenance Margin بر Margin Balance به دست می آید. هر چه این درصد به عدد 100 نزدیکتر شود، معامله و یا حساب شما به لیکوئید شدن نزدیکتر می شود. درواقع هرچه این عدد به 100 نزدیکتر شود احتمال لیکوئید شدن و از بین رفتن دارایی شما بیشتر می شود.

با توجه به عقربه برای این مقدار، می توان به مکان عقربه توجه کرد که هرچه عقربه به سمت راست و قرمز حرکت کند ریسک بالاتر، و وضعیت نامساعدتر را نشان می دهد.

PNL

به سود یا ضرر تحقق نیافته اشاره دارد، سود یا ضرری که در حین باز بودن معامله تغییر می کند. می توان با بستن معامله، سود و یا ضرر تحقق نیافته را به سود و ضرر تحقق یافته تبدیل کرد.

3. Stop Limit

این نوع ثبت سفارش شباهت زیادی به سفارش لیمیت اردر یا سفارش محدود دارد، با این تفاوت که در سفارش توقف محدود ما یک شرط را هم در معامله لحاظ می کنیم. درواقع برای فعال کردن سفارش، یک شرط را می گذاریم. به زبان ساده به صرافی می گوییم اگر قیمت به شرط ما رسید سفارشی که وارد کرده ایم ثبت شود.

به عنوان مثال شما به صرافی می گویید اگر قیمت بیت کوین به 40,000 دلار رسید، بیت کوین من را در قیمت 39,700 دلار به فروش برسان. شاید به نظر برسد سیستم این نوع ثبت سفارش کاملا شبیه به روش ثبت سفارش محدود (Limit) است، اما علی رغم شباهتی که دارند تفاوت بزرگی با هم دارند و آن این است که همان طور که گفتیم در روش ثبت سفارش محدود (Limit) صرافی رمزارز شما را در قیمیتی که وارد کردید و یا قیمتی بهتر به فروش می رساند.

به عبارتی دیگر اگر شما قصد فروش رمزارز خود را در قیمت 44 هزاردلار ثبت کرده باشید و صرافی بتواند آن را در قیمت 45 هزار دلار به فروش برساند این کار را می کند، اما شما در روش Stop Limit به صرافی چنین اجازه ای را نخواهید داد و به صرافی دستور می دهید که در صورت رسیدن به مبلغی خاص سفارش شما فعال شود.

اگر زمانی که قیمت بیت کوین 50 هزار دلار است، شما قصد فروش بیت کوین به روش ثبت سفارش Limit را داشته باشید ولی قیمت 45 هزار دلار را وارد کنید، خود صرافی بیت کوین شما را در قیمت 50 هزار دلار که قیمت مناسب تری برای شما خواهد بود به فروش می رساند.

اما زمانی که از روش ثبت سفارش Stop Limit استفاده می کنید این اتفاق نمی افتد، زیرا شما به صرافی گفته اید پس از عبور از قیمت مثلا 45 هزار دلار بیت کوین من را در قیمت 44 هزار دلار به فروش برسان.

4. Stop Market

در این روش به صرافی می گوییم وقتی که قیمت به Stop Price که ما وارد کرده ایم برسد، بیت کوین ما را در هر قیمتی که امکان داشت به فروش برسان.

5. Trailing stop

این نوع ثبت سفارش همچون استاپ لاس یا حد ضرر متحرک عمل می کند، به این صورت که ما در قسمت Activation Price قیمتی را مشخص می کنیم و در قسمت Callback Rate درصد را معین می کنیم.

با این کار به صرافی می گوییم که اگر قیمت بازار به قیمتی که ما در Activation Price مشخص کردیم رسید، حد ضرر ما با توجه درصدی که در قسمت Callback Rate مشخص کردیم تعیین می شود. به عبارت دیگر اگر قیمت مثلا 3 درصد از قیمتی که در Actication Price مشخص کردیم پایین تر رفت، به حد ضرر ما رسیده و قصد بستن موقعیت را داریم.

نکته جالب در این نوع ثبت سفارش این است که اگر بازار رو به رشد باشد با تغییر قیمت، حد ضرر نیز تغییر خواهد کرد (همواره 3 درصد بیشتر از قیمت بازار پس از عبور از Activation Rate) اما اگر بازار در جهت منفی حرکت کند با افت سه درصدی از قیمت تعیین شده، حد ضرر عمل کرده و موقعیت بسته می شود.

3 درصد متغیر است و اینجا به عنوان مثال آورده شده است، می توان از مقادیر یک، دو و یا دیگر اعداد استفاده کرد.

6. Post Only 

این روش ثبت سفارش نیز بسیار به روش سفارش محدود (Limit) شباهت دارد، با این تفاوت که اگر در حالت Limit یا محدود قیمتی را وارد کنید که در Order Book وجود داشته باشد، سفارش شما فورا با آن قیمت مچ شده و معامله انجام می شود.

اما اگر همین کار را با استفاده از Post Only انجام دهید، سفارش شما ابتدا در اردربوک قرار می گیرد و سپس معامله انجام می شود. تفاوت این روش ها در کارمزد پرداختی است.

انواع پرداخت کارمزد:

• پرداخت کارمزد به عنوان Maker (سازنده)

وقتی سفارش شما ابتدا در اردربوک ثبت شود و سپس موقعیت شما باز شود شما به عنوان Maker کارمزد کمتری را می پردازید، و البته باید مدتی منتظر بمانید تا موقعیت شما باز شود.

• پرداخت کارمزد به عنوان Taker (گیرنده)

وقتی موقعیت شما بدون قرار گرفتن در اردربوک باز شود، شما به عنوان taker باید کارمزد بیشتری را بپردازید.

مارجین در بخش فیوچرز بایننس

• (Cross / Isolated)

شما به عنوان معامله گر پیش از باز کردن معامله در قسمت فیوچرز بایننس باید نوع مارجین خود را برای معامله انتخاب کنید. همان طور که می دانید در هنگام باز کردن معامله، صرافی مقداری از دارایی ما را بلاک می کند که در صورت لیکوئید شدن ما حداقل آن مبلغ برای صرافی باقی بماند.

• Cross

با فرض داشتن 100,000 دلار (تتر) در حساب فیوچرز بایننس و با احتساب اینکه قیمت بیت کوین 56,000 دلار است، در نظر بگیرید که معامله ای را با لوریج 10 باز کرده و خرید یک بیت کوین را معامله می کنید. در این صورت مارجین به علت نوسانات بازار تغییر می کند و شما می بینید که همزمان دارایی کل شما نیز در حال تغییر است. (44 هزار دلار باقی مانده از 100 هزار کل دارایی شما) 

با انتخاب کراس درواقع شما به صرافی اجازه داده اید که هم از دیگر معاملات باز شما و هم سرمایه اصلی برداشت کند و تا وقتی کل سرمایه شما از بین نرود معامله شما به علت لیکوئید شدن بسته نمی شود.

 درواقع لیکوئید شدن شما وقتی اتفاق می افتد که کل سرمایه شما از بین برود. دارایی شما که درگیر در همان معامله است، دارایی هایی شما در دیگر معاملات باز (باقی معاملات باز شما نیز لیکوئید خواهند شد) و همچنین سرمایه اصلی باقی مانده شما در فیوچرز بایننس. 

• Isolated

اگر شما در حالت Isolated یک موقعیت خرید یا فروش باز کنید، و لیکوئید شوید فقط دارایی که در آن موقعیت درگیر شده است از بین می رود و باقی سرمایه تان در امان خواهد بود.

به عنوان مثال فرض کنید با دارایی 100,000 تتر یک موقعیت خرید بیت کوین با لوریج 10 باز کرده اید. با فرض قیمت 56 هزار دلار برای بیت کوین، مارجین این معامله چیزی نزدیک به 5 هزار و 600 دلار خواهد بود. 

در نتیجه در صورتی که بازار در خلاف جهت موقعیتی که شما باز کرده اید حرکت کند 5,600 دلاری که صرافی به عنوان وثیقه در این معامله از شما دریافت کرده بود از حساب شما کسر می شود و باقی دارایی شما در خطر نخواهد بود.

پس به زبان ساده می توان گفت با انتخاب حالت Isolated، لیکوئید شدن فقط بر روی همان معامله تاثیر می گذارد و به معاملات باز دیگر و دارایی شما در فیوچرز بایننس کاری ندارد. 

حد سود و حد ضرر در بخش آتی (فیوچرز) بایننس

TP/SL (Take Profit / Stop Loss)

مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از موارد مهم مدیریت سرمایه است که در بازارهای مالی و به خصوص بازار پرنوسان رمزارزها باید به طور ویژه به آن توجه کرد. برای تنظیم کردن حد سود و حد ضرر هم می توانید قبل از باز کردن موقعیت خرید یا فروش و هم بعد از آن این کار را بکنید.

پس از کلیک بر روی TP/SL که در تصویر نیز مشخص شده است شما قادر به وارد کردن حد سود و حد ضرر خواهید بود.

حد سود و ضرر به بستن موقعیت باز ختم می شود با مشخص کردن حد سود به صرافی می گویید که چنانچه قیمت به این مقدار رسید موقعیت خرید یا فروش من را با همین میزان سود ببند.

اما با مشخص کردن حد ضرر درواقع صرافی متوجه می شود که شما دیگر نمی خواهید بیش از این مقدار ضرر کنید (احتمالا تحلیلی که انجام داده بودید یا اشتباه بوده یا مسیر بازار به دلایل مختلف تغییر کرده است) در نتیجه صرافی موقعیت باز شما را می بندد.

همچنین می توان پس از باز کردن موقعیت خرید یا فروش در لیست موقعیت ها، حد سود و حد ضرر را وارد کرد. ابتدا بر روی قسمت مشخص شده با شکل قلم کلیک کنید، سپس با چنین گزینه هایی روبه رو خواهید شد.

در صفحه باز شده Entry Price به قیمتی که با آن وارد پوزیشن یا موقعیت شدید اشاره دارد.

Mark Price به قیمت لحظه ای رمزارزی که قصد باز کردن پوزیشن روی آن را دارید اشاره می کند.

Take Profit نشان دهنده حد سود شما است. در توضیحات این مورد آمده است که با انتخاب این رقم برای حد سود، شما به مبلغی که با رنگ سبز مشخص کرده است دست خواهید یافت.

Stop Loss نشان دهنده حد ضرر شما است. در توضیحات این مورد آمده است که با انتخاب این رقم به عنوان حد ضرر، شما متحمل مبلغی که با رنگ قرمز مشخص کرده است خواهید شد.

در نهایت با کلیک بر روی Confirm به معنای تایید، حد سود و حد ضرری که مشخص کردید بر روی موقعیت خرید و یا فروش شما اعمال خواهد شد. 

حد سود و ضرر برای موقعیت باز شده اعمال می شوند و پس از بستن موقعیت به طور خودکار لغو می شوند. در نتیجه برای هر بار باز کردن موقعیت نیاز است این ارقام را تنظیم کنید.

Reduce Only

همان طور که در بخش انواع روش های بستن موقعیت بیان کردیم، شما می توانید با ثبت سفارش در خلاف موقعیت باز خود، آن موقعیت را ببندید. یعنی اگر یک موقعیت خرید باز دارید با باز کردن یک موقعیت فروش با همان حجم و لوریج، موقعیت باز شما بسته می شود.

کاربرد Reduce Only این است که تنها به میزان حجم موقعیت باز شما تاثیر می گذارد و درواقع همان طور که از معنای آن قابل برداشت است، تنها از حجم موقعیت بازی که دارید کاهش می دهد و موقعیت جدیدی باز نمی کند.

به عنوان مثال در نظر بگیرید که یک موقعیت باز خرید 2 واحد بیت کوین را دارید. شما می توانید با ثبت سفارش فروش 2 واحد بیت کوین موقعیت باز خود را ببندید. 

اما اگر سفارش فروش 3 واحد بیت کوین را ثبت کنید چه می شود؟ 

بستگی دارد که Reduce Only فعال باشد یا نه. در صورتی که Reduce Only فعال نباشد، موقعیت خرید 2 واحد بیت کوین بسته می شود و یک واحد باقی مانده به صورت موقعیت فروش یک واحد بیت کوین ثبت می شود.

اما اگر Reduce Only فعال باشد حتی اگر شما بخواهید 3 واحد بیت کوین را بفروشید فقط به اندازه 2 واحد بیت کوین که در موقعیت باز شما قرار داشتند به فروش می رود و به عبارتی معامله بسته می شود.

از طرف دیگر به دلیل ماهیت کاهشی که Reduce Only دارد با فعال کردن این گزینه، امکان باز کردن موقعیت خرید را نیز نخواهید داشت چرا که قرار است از حجم رمزارز شما کاسته شود و با خرید رمزارز، حجم آن بیشتر خواهد شد. 

TIF (Time In Force)

سه حالت GTC، ICO و FOK در این حالت تعبیه شده اند. در نظر بگیرید که ما قصد ثبت سفارش به روش Limit بر روی قیمت 38 هزار دلار را داشته باشیم و قیمت به صورت لحظه ای و خیلی سریع به 38 هزار دلار برسد و فورا به 39 هزار دلار برگردد، در این صورت با انتخاب یکی از حالات TIF وضعیت تغییر می کند.

• GTC (Good Till Cancel)

در این حالت با رسیدن قیمت به 38 هزار دلار آن مقدار بیت کوین که در قیمت 38 هزار دلار به فروش گذاشته شده بودند را خریداری کرده و باقی سفارش در اردربوک ثبت می شود تا زمانی که دوباره قیمت به 38 هزار دلار برسد.

البته می توان به صورت دستی مقدار باقی مانده را لغو کرد. به عنوان مثال اگر شما قصد خرید 3 واحد بیت کوین در قیمت 38 هزار دلار را داشته باشید و قیمت برای یک لحظه به 38 هزار دلار برسد، صرافی به مقداری که بتواند برای شما بیت کوین خریداری می کند، و اگر 2 واحد بیت کوین برای شما خریداری شد، یک واحد باقی مانده در اردربوک باقی می ماند تا وقتی که قیمت دوباره به 38 هزار دلار برسد و سفارش به صورت کامل انجام شود.

• ICO (Immediate Or Cancel)

در این حالت وقتی قیمت بیت کوین برای یک لحظه به 38هزار دلار برسد و شما سفارش خرید 3 بیت کوین در قیمت 38 هزار دلار را ثبت کرده باشید، صرافی تا میزانی که امکان داشته باشد موقعیت خرید را برای شما ثبت می کند و مقدار باقی مانده به صورت خودکار حذف شده و در اردربوک قرار نمی گیرد.

• FOK (Fill Or Kill)

همان طور که از نام این حالت مشهود است، در این حالت اگر قیمت به صورت لحظه ای به 38 هزار دلار برسد و شما قصد ثبت سفارش در این قیمت را داشته باشید به صرافی می گویید تنها در صورتی موقعیت را برای شما باز کند که بتواند هر سه واحد بیت کوین را برای شما ثبت کند، در غیر این صورت حتی اگر دو و نیم واحد بیت کوین نیز برای شما پر کند، شما به دلیل کاستی نیم واحد بیت کوین، دو و نیم واحد را رد می کنید.

بستن موقعیت (پوزیشن خرید یا فروش)

زمانی که شما به سود مورد انتظار خود رسیدید و یا نمی خواستید بیش از این ضرر کنید می توانید با بستن موقعیت سود و یا ضرر خود را نهایی کنید، چند روش برای این کار وجود دارد. 

می توان موقعیتی بر خلاف موقعیت باز شده باز کرد، به عنوان مثال اگر 2 واحد بیت کوین خریده بودید برای بستن این موقعیت باید 2 واحد بیت کوین با همان لوریج بفروشید. 

روش دیگر کلیک روی Limit و یا Market در کنار موقعیت خرید یا فروش ما است. می توانید در کادر کنار Limit قیمت و حجمی که قصد بستن معامله در آن را دارید مشخص کنید. به عنوان مثال اگر دو واحد بیت کوین را در قیمت 62 هزار دلار خریداری کرده باشید می توانید به صرافی بگویید زمانی که قیمت به مثلا به 65 هزار دلار رسید یک واحد بیت کوین را برای من بفروش.

کلیک روی Close All Positions نیز موقعیت باز شما را می بندد، البته در انخاب این گزینه باید دقت کافی به خرج داد چرا که این گزینه تمام موقعیت های باز شما را خواهد بست.

استفاده از ماشین حساب فیوچرز بایننس

با کلیک روی آیکن ماشین حساب به صفحه زیر می رسید.

• PNL

در قسمت PNL شما می توانید قیمتی که در آن وارد شده و یا قصد ورود را دارید (Entry Price)، قیمتی که قصد بستن موقعیت در آن را دارید (Exit Price) و حجم موردنظر برای خرید یا فروش (Quantity) را وارد کرده و در نهایت بر روی Calculate کلیک کنید. 

ناگفته نماند ابتدا نوع موقعیت خود را تعیین می کنید، اگر قصد محاسبه سود و ضرر برای باز کردن موقعیت خرید را داشته باشید بر روی Long و اگر قصد باز کردن موقعیت فروش را داشته باشید بر روی Short کلیک می کنید.

سپس با کشیدن نوار اسلایدی به عدد موردنظر خود، لوریج یا اهرم انتخابی خود را تعیین می کنید.

در ستون Result به معنی نتیجه در سمت راست نتایج برای شما به نمایش درخواهند آمد.

Initial Margin: به مقدار وثیقه ای که صرافی برای باز کردن این موقعیت از ما می گیرد اشاره می کند.

PNL: میزان سود یا ضرر را در صورت ورود در قیمت Entry و بستن معامله در قیمت Exit مشخص می کند.

ROE: میزان سود یا ضرر را با توجه به میزان دارایی شما بیان می کند.

• Target Price

در این بخش ابتدا مانند بخش PNL نوع موقعیت و لوریج را مشخص می کنید، سپس با انتخاب قیمتی به عنوان قیمت ورود، و میزان درصد سود مورد نظر، ماشین حساب دیگر مواردی که باید وارد کنید را محاسبه کرده و در باز هم در ستون سمت راست در اختیار شما می گذارد.

با کلیک روی Calculate ماشین حساب، محاسبات لازم را انجام می دهد و رقمی که باید در آن از بازار خارج شوید (Target Price) را برای شما به نمایش می گذارد.

• Liquidation Price

در این بخش نیز تمام اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و ماشین حساب برای شما قیمتی که در آن لیکوئید می شوید را محاسبه می کند.

• Max Open

در این بخش می توان با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز ماشین حساب، به اینکه چه مقدار از ارز موردنظر را می توان خریداری کرد دسترسی داشته باشیم.

• Open Price

در این بخش نیز می توان میانگینی از موقعیت هایی که داشتیم را به دست آوریم. با وارد کردن قیمت ها و حجم هایی که در آن موقعیت ها را باز کردیم، میانگینی از کل آن ها محاسبه شده و به ما نشان داده می شود.

Preference

• Order Confirmation

ابتدا با کلیک روی قسمت مشخص شده در تصویر و سپس انتخاب گرینه Perference و در نهایت Order Confirmation، به این بخش دسترسی خواهید داشت. 

شما می توانید با روشن کردن هر کدام از انواع سفارشات، صرافی در هنگام ثبت سفارش از شما تایید می گیرد، تا در صورتی که اشتباهی سفارش وارد شده باشد، ترتیب عملی به آن داده نشود.

• Position Mode

دسترسی به Position Mode نیز از همان مسی دسترسی به Order Confirmation برای شما فراهم شده است. این قسمت به صورت پیش فرض بر روی One-way Mode تنظیم شده است که شما می توانید آن را بر روی Hedge Mode نیز تنظیم کنید. 

• One-way Mode

در حالت One-way Mode روی یک دارایی به عنوان مثال بیت کوین فقط در یک جهت می توانید موقعیت باز کنید.

در نظر بگیرید که موقعیت باز خرید یک واحد بیت کوین را دارید و همان زمان اقدام به باز کردن موقعیت فروش یک واحد بیت کوین می کنید، در این صورت صرافی موقعیت خرید شما را به فروش رسانده و موقعیت بسته می شود. 

همان کاری که به عنوان یکی از روش های بستن موقعیت بیان کردیم.

• Hedge Mode

با انتخاب این مورد شما می توانید به صورت همزمان هم در جهت خرید و هم در جهت فروش یک دارایی، موقعیت باز کنید.

در این حالت اگر به عنوان مثال موقعیت خرید 2 واحد بیت کوین را در قسمت پوزیشن ها داشته باشید و موقعیت فروش 2 واحد بیت کوین را نیز باز کنید، به دلیل انتخاب Hedge Mode موقعیت خرید همچنان فعال می ماند و یک موقعیت فروش بیت کوین نیز به لیست موقعیت ها اضافه می شود. 

انجام معاملات آزمایشی در فیوچرز بایننس

معامله در بخش فیوچرز بایننس علاوه بر امکانات فوق العاده بالایی که در اختیار معامله گران می گذارد فوق العاده پرریسک است و امکان از بین رفتن کل سرمایه نیز وجود دارد. فعالیت در این بخش حتما به آموزش نیاز دارد، شما می توانید با گذراندن دوره ارز دیجیتال و سپس فعالیت در بخش دموی فیوچرز بایننس با آمادگی بیشتری در این بازار جذاب فعالیت کنید.

این پلتفرم فوق العلده کاربردی با آدرس https://testnet.binancefuture.com برای شما قابل دسترسی است. بهتر است با ایمیلی غیر از ایمیل اصلی خود که حساب اصلی بایننس خود را با آن ایجاد کرده اید در این پلتفرم یک حساب برای خود ایجاد کنید.

اعتبار 100 هزاردلاری در این حساب آزمایشی برای شما در نظر گرفته شده است.

سخن آخر

انجام معامله در بخش آتی بایننس به آموزش و تجربه کافی نیاز دارد. ما سعی کردیم در این مطلب تمام مواردی که برای معامله کردن در بخش آتی بایننس به آن نیاز دارید را ذکر کنیم، با این حال لازم است شما ابتدا با این محیط کار کرده و تمام نکات ریز و درشت آن را یاد بگیرید تا بتوانید تصمیمات درست را بگیرید.

در استفاده از امکانات این بازار با دقت کافی قدم بردارید.