بهترین بروکر برای کپی تریدینگ، تریدرهای حرفه‌ای و خلاقی دارد که می‌توانید با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، سالانه هزاران درصد سود بگیرید، یا اگر ارائه دهنده هستید، سرمایه‌گذاران زیادی به حساب شما متصل شوند. نکته مهم، اعتبار بروکر و تریدرهای حرفه‌ای آن است که دارای سابقه زیاد و عملکرد مناسبی باشند.
امروزه، حساب کپی تریدینگ (Copy Trading Account) در میان سرمایه‌گذارانی که پس‌اندازهای خرد دارند، محبوبیت زیادی پیدا کرده است، زیرا ارزش پول ملی به دلیل تورم افسار گسیخته هر روز بیشتر کاهش می‌یابد و کسانی که اندک پس‌اندازی دارند، اگر در سال‌های دور، خانه امید آن‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های اندک‌شان، سرمایه‌گذاری در بورس ایران بود، اکنون مایوس از این بنگاه مالی عریض و طویل، در جستجوی پیدا کردن مکانی مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند تا اگر سودی نصیب آنان نشود، لااقل، مانند اژدهای هفت سر بورس، دار و ندار آنان را نبلعد، بنابراین، نظر بسیاری به سوی بازارهای مالی جهانی مانند فارکس جلب شده تا اگر حتی دانش معامله‌گری ندارند، با سرمایه‌گذاری در حساب کپی تریدینگ، از یک سو با تبدیل ریال به یکی از ارزهای معتبر کشورهای صنعتی مانند دلار آمریکا ارزش دارایی آنان حفظ شود و از سوی دیگر بتوانند سود دلاری به دست آورند.
کسب درآمد از حساب کپی تریدینگ چگونه است؟
کسب درآمد از حساب کپی تریدینگ بسیار آسان است. بهترین بروکر ها این حساب را تحت عناوین مختلفی همچون کپی تریدینگ، پم یا سوشال تریدینگ ارائه می‌دهند. کافی است در یک کارگزاری که یکی از این سه حساب را ارائه می‌دهد، ثبت نام کرده، احراز هویت و تایید آدرس انجام دهید و سپس حساب کپی تریدینگ، حساب پم یا سوشال ترید باز کنید. این سه حساب با یکدیگر چندان تفاوتی ندارند. حال به بخش ارائه دهندگان سیگنال بروکر بروید و عملکرد چند تریدر با رتبه بالا را بررسی کنید و سپس حساب کپی تریدینگ خود را به حساب او متصل کنید. پس از آن تریدر منتخب هر معامله‌ای روی حساب شخصی خود انجام دهد، عینا و به طور آنی روی حساب شما نیز انجام می‌شود. معمولا (طبق توافق قبلی) بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از سود حاصل روی حساب شما به عنوان کارمزد به حساب تریدر واریز می‌شود و باقی سود متعلق به شما است.
برای ایجاد حساب کپی تریدینگ و انتخاب ارائه دهنده سیگنال و انجام معاملات در بهترین بروکر به چند نکته بسیار مهم توجه کنید:
- تریدری را انتخاب کنید که دارای سابقه فعالیت مناسب بوده و عملکرد سالانه، ماهانه یا عملکرد کلی آن مثبت باشد.
- از انتخاب معامله‌گران کم تجربه و با میزان ریسک بالا اجتناب کنید، زیرا احتمال زیان یا از دست دادن تمام سرمایه وجود دارد.
- بروکری را انتخاب کنید که دارای مشتریان زیاد و تریدرهای ارائه دهنده باتجربه و کاملا حرفه‌ای باشد تا شما بتوانید تریدری متناسب با شرایط مالی و علایق خود انتخاب کنید.
- میزان درصد سود مستمر و معقولی را نسبت به سرمایه واریزی خود انتظار داشته باشید و تحت تاثیر تبلیغات برخی از معامله‌گران کم تجربه که در شبکه‌های اجتماعی قول سودهای رویایی و نامعقول می‌دهند، قرار نگیرید.
- بهترین منبع برای انتخاب یک تریدر، بخش معرفی معامله‌گران ارائه دهنده سیگنال در کارگزاری‌های معتبر است.
- برای انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای بهتر است با تیم پشتیبانی بروکر مشورت کنید.
بهترین بروکر برای کپی تریدینگ کدام است؟
همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نکاتی که بهتر است در هنگام سرمایه‌گذاری در حساب کپی‌تریدینگ به آن توجه کنید، انتخاب یک بروکر معتبر است. هم‌اکنون کارگزاری‌های بسیاری خدمات تجارت در بازارهای مالی را به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهند که حساب کپی تریدینگ نیز دارند اما برخی از بروکرها این حساب را با نام‌های دیگری مانند «حساب پم»، «سوشال ترید»، «کپی ترید» و… ارائه می‌دهند که از نظر عملکرد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، اما در بروکرهایی که دارای مشتریان زیادتری هستند، تریدرهای ارائه دهنده سیگنال بیشتر و حرفه‌ای‌تری برای انتخاب وجود دارند.
به عنوان مثال، بروکرهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، هرکدام بیش از یک میلیون مشتری دارند و برخی از آن‌ها حتی بیش از ۴ هزار نفر تریدر ارائه دهنده سیگنال معرفی را می‌کنند که در گروه‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند و دست شما برای انتخاب یک ارائه دهنده سیگنال متناسب با شرایط و ویژگی‌های مورد نظرتان بسیار بازتر است تا بروکری که کلا ۶ هزار مشتری دارد و تعداد ارائه دهندگان سیگنال آن به بیش از ۲۰۰ نفر نمی‌رسد. در ادامه تعدادی از بروکرهای بسیار معتبر و موفق در حساب‌های کپی تریدینگ، پم و سوشال ترید را که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بهترین بروکر برای کپی تریدینگ کدام است؟
هم‌اکنون بیش از ۵۰ بروکر خدمات معامله‌گری در بازارهای مالی را در دسترس تریدرهای ایرانی قرار می‌دهند. اکثر این کارگزاری‌ها حساب کپی تریدینگ یا حساب پم را ارائه می‌دهند که می‌توانید پس از باز کردن یک حساب و واریز وجه، حساب خود را به حساب یکی از تریدرهای حرفه‌ای ارائه دهنده سیگنال متصل کرده و معاملات آن‌ها روی حساب شما نیز کپی شوند. در ادامه تعداد ۶ بروکر را که دارای بهترین تریدرهای حرفه‌ای با میزان سود بالا هستند، معرفی می‌کنیم. در جدول زیر نیز می‌توانید برخی از مهم ترین ویژگی‌های هر بروکر را مشاهده کنید:
بروکر آلپاری، بیش از 1000 تریدر ارائه دهنده سیگنال!
کارگزاری آلپاری (Alpari) طبق آمار موجود بیش از ۲ میلیون نفر مشتری دارد و حساب کپی تریدینگ را با نام «حساب پم» ارائه می‌دهد. این کارگزاری در بخش ارائه دهندگان سیگنال، بیش از 1150 تریدر حرفه‌ای را به شما معرفی می‌کند. این معامله‌گران رتبه‌بندی شده‌اند. در همین فهرست می‌توانید راجع به هر تریدر اطلاعاتی ازقبیل رتبه تریدر، نمودار بازدهی، میزان بازدهی کل به صورت درصد، مدت زمان فعالیت کاربر، موجودی تحت مدیریت او، تعداد سرمایه‌گذارانی که او را برای همکاری انتخاب کرده‌اند و برخی اطلاعات دیگر را مشاهده کنید.
به عنوان مثال تریدر رتبه یک با نام مستعار Moriarti فعالیت می‌کند (تمام تریدرها باید با نام مستعار فعالیت کنند). این تریدر در مدت ۹ سال و ۵ ماه فعالیت، هم‌اکنون سرمایه هنگفتی بالغ بر 2 میلیون و 725 هزار دلار از 4288 نفر سرمایه گذار را مدیریت می‌کند و تاکنون موفق شده مقدار 483834% به سرمایه‌گذاران خود سود دهد. یعنی اگر شما ۹ سال و ۵ ماه قبل در حساب پم خود در بروکر آلپاری فقط ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری میکردید و به حساب این تریدر متصل می‌شدید تا امروز 4838340 دلار (بله، نزدیک به 5 میلیون دلار!) سود سهم شما می‌شد که رقم فوق‌العاده چشمگیری است.
برای انتخاب یک تریدر ارائه دهنده سیگنال به همین مقدار اندک اطلاعات اکتفا نکنید، بلکه با کلیک بر روی نام او به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که اطلاعات بسیار زیادی درباره او وجود دارد. در این صفحه می‌توانید به داده‌های بسیار ارزشمندی مانند: میزان ریسک تریدر، میزان درصد سود در بازه‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله، از هر تاریخی که دوست دارید، می‌توانید مشاهده کنید. نمودار بازدهی را به دو صورت خطی یا الگوریتمی تغییر دهید، موجودی مدیر، میزان لوریج در معاملات، حداکثر افت کلی، حداکثر افت روزانه، مقایسه بازده دارایی، نمادهای مورد معامله و میزان بازدهی آن‌ها و همچنین دیگر «حساب‌های پم» این مدیر یا همان ارائه دهنده سیگنال را نیز می‌توانید مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که در بروکرهای دیگر نیز با کلیک بر روی نام تریدر ارائه دهنده سیگنال، می‌توانید به صفحه اطلاعات تکمیلی او بروید و این اطلاعات و برخی داده‌های دیگر را نیز مشاهده کنید و کسی را انتخاب کنید که کاملا منطبق بر خواسته‌های شما باشد. آلپاری با اعتبار و ویژگی‌های بی‌شمار می‌تواند یک انتخاب عالی به عنوان بهترین بروکر برای کپی تریدینگ باشد.
بروکر آمارکتس، محبوب تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای
بروکر آمارکتس (AMarkets) نیز در سال 2024 موفق شد تعدا مشتریان خود را به بیش از 2 میلیون نفر افزایش دهد. این کارگزاری حساب کپی تریدینگ را با کلی ویژگی‌های برتر از حساب پم در آلپاری ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، در حساب پم، شما پس از پایان معاملات متوجه میزان سود یا زیان خود می‌شوید اما در حساب کپی تریدینگ از همان لحظه باز شدن معامله تا انتها می‌توانید آن را تعقیب کنید و علاوه‌بر این، اگر یک تریدر مبتدی هستید، می‌توانید با دنبال کردن استراتژی تریدر ارائه کننده سیگنال، در دراز مدت استراتژی و نقاط دقیق ورود و خروج را استراتژی او را یاد بگیرید و دانش معامله‌گری خود را افزایش دهید.
دومین مزیت حساب کپی تریدینگ در آمارکتس این است که می‌توانید میزان حجم معاملات خود را نسبت به حجم تریدر ارائه دهنده تغییر دهید و با مقدار سرمایه کمتر اما حجم بالاتر، مقدار سود خود را افزایش دهید یا برعکس، با کاهش میزان حجم معاملات مقدار ریسک خود را کاهش دهید. آمارکتس در فواصل زمانی مشخص، بهترین تریدرهای ارائه دهنده را که بیشترین سود را به دست می‌آورند، معرفی می‌کند که می‌توانید آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهید. آمارکتس می‌تواند به عنوان انتخاب اول شما به عنوان بهترین بروکر برای کپی تریدینگ مطرح شود.
بروکر لایت فایننس، با بیشترین تعداد مشتری
بروکر لایت فایننس (litefinance) حساب کپی تریدینگ را با نام «پلتفرم تجارت اجتماعی» ارائه می‌دهد. این کارگزاری در این بخش حدود یک هزار ارائه دهنده سیگنال دارد. لایت فایننس روی این حساب مانور بسیاری می‌دهد به طوری که در صفحه معرفی این حساب یک ماشین حساب اختصاصی محاسبه سود حساب کپی تریدینگ را قرار داده و از شما می‌خواهد تا مقدار وجه سرمایه‌گذاری خود به همراه مدت زمان سرمایه‌گذاری را درج کنید تا میزان تقریبی سود دریافتی را در حساب‌های چند تریدر برتر به شما اعلام کند.
به عنوان مثال، وقتی مقدار واریزی را 1000 دلار را برای مدت 6 ماه سرمایه‌گذاری در ماشین حساب وارد کنید، سیستم به شما سه پیشنهاد ارائه می‌دهد که اگر (مثلا شش ماه قبل) به تریدر اول متصل می‌شدید، اکنون بیش از 217000 دلار، نفر دوم بیش از 9000 دلار و نفر سوم بیش از 8000 دلار سود کسب میکردید! (تصویر زیر)
هرچند که سود نفر اول می‌توانست با ریسک بسیار بالا همراه باشد اما سودهای گزینه‌های دوم و سوم منطقی به نظر می‌رسند و درصورتی که بتوانید شما نیز یک تریدر حرفه‌ای با عملکرد مناسب را انتخاب کنید، کسب چنین سودهایی در لایت فایننس دور از انتظار نیست. لایت فایننس، تریدرهای ارائه دهنده را به صورت رتبه‌بندی شده و در دسته‌بندی‌های مختلف معرفی می‌کند تا با سهولت بتوانید تریدر مورد نظر خود را انتخاب کنید. در لایت فایننس تریدرهای بسیاری را می‌توانید مشاهده کنید که هر ماه تا بیش از 100% از بازار فارکس سود به دست می‌آورند اما اگر به دنبال سود معقول هستید، سعی کنید تریدرهای دارای ریسک پایین‌تر را انتخاب کنید. لایت فایننس را با دنیایی از ویژگی‌ها می‌توانید به عنوان بهترین بروکر کپی تریدینگ در نظر بگیرید.
بروکر ویندزور، بهترین بیمه برای سرمایه مشتریان ایرانی
بروکر ویندزور (Windsor) یکی از معتبرترین بروکرهایی است که به معامله‌گران ایرانی خدمات بازارهای مالی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری سرمایه مشتریان ایرانی را تا سقف ۵ میلیون دلار نزد بیمه لویدز لندن که از معتبرترین شرکت‌های بیمه جهانی است، بیمه کرده است تا شما با خیال آسوده بتوانید با سرمایه‌های بزرگ در این بروکر به فعالیت بپردازید. ضمن این که، ویندزور یکی از بروکرهایی است که شفاف‌ترین عملکرد را در بازارهای مالی دارد و به همین دلایل، بسیاری از حرفه‌ای‌ترین تریدرها در این کارگزاری به معامله‌گری مشغول هستند.
در این کارگزاری، تریدر ارائه دهنده سیگنال تنها درصورتی کارمزد دریافت می‌کند که سود اشتراک دنبال کننده از حداکثر سود به دست آمده، که به عنوان بالاترین واتر مارک (HWM) شناخته می‌شود، فراتر رود. همچنین، اگر معامله با زیان بسته شود، در معامللات بعدی، تا زمانی که زیان سرمایه‌گذار جبران نشود، هیچ کارمزدی به ارائه دهنده تعلق نخواهد گرفت. درباره بروکر ویندزور به عنوان بهترین بروکر برای کپی تریدینگ تحقیق کنید.
بروکر کپیتال اکستند، هم کپی تریدینگ و هم پم!
شاید یکی از جذابیت‌های بروکر کپیتال اکستند (Cpitalxtend) برای سرمایه‌گذاران ارائه دو حساب کپی‌تریدینگ و پم باشد که شما می‌توانید در یکی از این دو حساب یا هردو حساب سرمایه‌گذاری کنید. همان طور که در بالا اشاره شد، این دو حساب با یکدیگر تفاوت‌های چندانی ندارند اما در حساب کپی تریدینگ شما از لحظه باز شدن پوزیشن تا زمان بسته شدن، می‌توانید تغییرات قیمت را تعقیب کرده و حتی استراتژی ارائه دهنده را یاد بگیرید اما در حساب پم ممکن است به صورت هفتگی یا روزانه متوجه میزان سود و زیان خود شوید و زمان باز و بسته شدن پوزیشن برای شما نمایش داده نمی‌شود. کپیتال اکستند ویژگی اضافی کپی همزمان از چندین معامله‌گر برتر را نیز در این حساب ارائه می‌دهد که بسیار جالب است.
در حساب پم این بروکر نیز می‌توانید با انتخاب یک یا چند حساب، که همه توسط معامله‌گران ماهر مدیریت می‌شوند، با اختصاص درصد مشخصی از سرمایه به هر حساب، میزان ریسک سرمایه خود را کاهش دهید. به عنوان مثال، در حساب ترید روی جفت ارزها ۱۰٪ سرمایه، در حساب ترید روی طلا ۲۰٪ سرمایه، در حساب تریدری که روی نفت ترید انجام می‌دهد ۲۵٪ سرمایه، در حساب ترید روی شاخص‌ها ۱۵٪ و در حساب سهام نیز ۲۵٪ سرمایه خود را اختصاص دهید. حال اگر یکی دو مورد حتی با زیان بسته شوند، سود دیگر موارد، زیان این حساب‌ها را می‌پوشانند.
همچنین، می‌توانید بخشی از سرمایه خود را در حساب کپی تریدینگ این بروکر و بخش دیگری را در حساب پم کپیتال اکستند سرمایه‌گذاری کنید. این کارگزاری با ارائه این دو حساب طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حساب‌های کپی تریدینگ و پم را جذب کرده است. بنابراین، بروکر کپیتال اکستند را می‌توانید به عنوان بهترین بروکر برای کپی تریدینگ انتخاب کنید.
بروکر اوربکس، یک میلیون دلار بیمه برای سرمایه شما
کارگزاری اوربکس (Orbex) با ۱۲ سال سابقه و بیش از 1میلیون و 600 هزار مشتری که حدود 150 هزار نفر آن را معامله‌گران ایرانی تشکیل می‌دهند، یکی دیگر از بروکرهای معتبری است که می‌توانید در آن حساب پم دایر کنید. اوربکس برای اطمینان بیشتر، سرمایه مشتریان ایرانی را تا سقف 1 میلیون دلار بیمه می‌کند که کاری خارق‌العاده است. عرضه بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی، انجام فوق‌العاده سریع معاملات، میزان اسپرد پایین، تحلیل‌های برتر، واریز و برداشت سریع، امنیت بالا، واریز و برداشت امن ریالی، ارائه 4 نوع حساب معاملاتی با حداقل واریزی 50$ و کمیسیون صفر، برخی از ویژگی‌های این بروکر محبوب هستند. بروکر اوربکس را می‌توانید به عنوان بهترین بروکر برای کپی تریدینگ انتخاب کنید.
خلاصه بهترین بروکر برای کپی تریدینگ
هم‌اکنون، بیش از 50 کارگزاری مختلف خدمات تجارت در فارکس و ازجمله حساب‌های «کپی تریدینگ»، «پم»، «سوشال ترید» و «کپی ترید» را ارائه می‌دهند، انتخاب یک بروکر به عنوان «بهترین»، غیرممکن است زیرا کارگزاری‌های بسیاری وجود دارند که این خدمات را به نحو شایسته‌ای ارائه می‌دهند و مشتریان آن‌ها رضایت کامل دارند، با این حال سعی شد تا 6 بروکر را که دارای مشتریان بیشتر و در بخش ارائه دهندگان سیگنال، تریدرهای حرفه‌ای زیادتری برای انتخاب دارند، معرفی شوند. هرچند که بروکرهای معتبر دیگری مانند ایکس چیف، ارانته، فیبوگروپ، اینگات، اوپوفایننس، نیکس و… هستند که می‌توانید درباره حساب‌های کپی تریدینگ، پم یا سوشال ترید آن‌ها نیز تحقیق کنید. همچنین، اگر تریدر ماهری هستید و استراتژی شخصی دارید که از بازار فارکس سود مستمر به دست می‌آورید، می‌توانید به عنوان ارائه دهند سیگنال معاملاتی فعالیت کرده و تا 50% سودی که روی حساب‌های سرمایه‌گذاران به دست می‌آید به عنوان کارمزد درخواست کنید.