تامین سرمایه

آشنایی با خدمات و فعالیت‌های پراپ فرم تأمین سرمایه

پراپ فرم تأمین سرمایه، که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده، به عنوان یکی از شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی، خدمات خود را به معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی ارائه می‌دهد. این شرکت با فراهم کردن برنامه‌های تأمین سرمایه‌ای متنوع، به تریدرها این امکان را می‌دهد که سرمایه‌ای برای معاملات خود در اختیار بگیرند. پس از موفقیت در انجام معاملات و دستیابی به اهداف مشخص شده، معامله‌گران می‌توانند به استفاده از حساب‌های واقعی ادامه دهند و از سرمایه شرکت بهره‌برداری کنند.

یکی از مزایای این پراپ‌ تریدینگ، تقسیم سود است؛ معامله‌گران می‌توانند درصدی از سود خود را برداشت کنند. به علاوه، با ارائه منابع آموزشی تخصصی در زمینه‌های مختلف مانند فارکس، روانشناسی معاملاتی و مدیریت سرمایه، این شرکت به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و در دنیای رقابتی بازارهای مالی به موفقیت دست یابند.

اعتبار و وضعیت پراپ تامین سرمایه

برای ارزیابی دقیق اعتبار یک شرکت، ضروری است که تمامی جنبه‌های عملکرد آن از جمله شکایات، امتیازات کاربران و وضعیت رگولاتوری مورد بررسی قرار گیرد

• عدم شکایت: تاکنون هیچ شکایت رسمی از سوی مشتریان یا نهادهای نظارتی علیه این شرکت ثبت نشده است. این نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً مثبت شرکت در دوره فعالیت کوتاه خود است و می‌تواند به اعتماد به آن افزوده باشد.
• امتیاز TrustPilot: این شرکت توانسته امتیاز ۳.۷ از ۵ را در پلتفرم TrustPilot بدست آورد. اگرچه این امتیاز نشان‌دهنده رضایت عمومی است، اما همچنان حاکی از وجود نقاط قابل بهبود است. به طور کلی، امتیاز متوسط در چنین پلتفرم‌هایی به معنای عملکرد نسبتاً خوب است، اما برای جلب اعتماد کامل مشتریان نیاز به ارتقای بیشتر دارد.

• عدم رگولاتوری: نکته قابل توجه در این شرکت، عدم وجود رگولاتور معتبر است. بیشتر شرکت‌های پراپ تریدینگ، از جمله این شرکت، فاقد نظارت رسمی و رگولاتوری معتبر هستند که این موضوع ممکن است برای برخی از سرمایه‌گذاران نگران‌کننده باشد. بدون نظارت مناسب، ارزیابی دقیق و معتبر از عملکرد شرکت دشوار می‌شود و این عامل ممکن است برای سرمایه‌گذاران خطراتی ایجاد کند.

چالش‌ها و حساب‌های موجود در پراپ فرم تأمین سرمایه

پراپ‌ فرم تامین سرمایه با ارائه پلن‌های متنوع و چالش‌های گوناگون، این فرصت را برای معامله‌گران فراهم کرده است تا توانایی‌های خود را محک بزنند و به سودهای قابل توجهی دست یابند.

چالش‌های دو مرحله‌ای FLR و MDL

در ادامه، جزئیات دقیق‌تر هر کدام از این چالش‌ها توضیح داده خواهد شد تا معامله‌گران بتوانند با آگاهی کامل از شرایط و قوانین هر چالش، تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند و با آمادگی بیشتری در این مسیر قدم بردارند.

چالش FLR

FLR: تمرکز بر حد ضرر (Stop Loss) دارد؛ یعنی معامله‌گر باید از حد ضرر معین شده تجاوز نکند.

تفاوت مدل FLR پنل‌دار و بدون پنل تنها در هزینه چالش است.

پلن با پنل آنالیز: این پلن به معامله‌گران امکان دسترسی به ابزارهای تحلیلی پیشرفته را می‌دهد تا بتوانند تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند.

پلن بدون پنل آنالیز: این پلن برای معامله‌گرانی مناسب است که به تحلیل‌های شخصی خود اعتماد دارند و نیازی به ابزارهای تحلیلی اضافی ندارند.

چالش MDL

MDL: تمرکز بر رسیدن به یک سود مشخص است؛ یعنی معامله‌گر باید به هدف سود تعیین‌شده دست یابد.

تفاوت مدل FLR پنل‌ دار و بدون پنل فقط در هزینه چالش است. مدت زمان چالش در مرحله اول ۳۰ روز و در مرحله دوم ۶۰ روز است. همچنین، حداقل تعداد روزهای معاملاتی در این مدل‌ها به ترتیب ۳ روز عادی و ۵ روز در بروکر می‌باشد.

چالش های تک مرحله ای

چالش‌های تک مرحله‌ای دو نوع دارند: پنل‌دار و بدون پنل.

تفاوت مدل پنل‌ دار و بدون پنل تنها در هزینه چالش است.

چالش توربو

چالش توربو بر اساس میزان سود به دو نوع ۶۰٪ و ۸۰٪ تقسیم می‌شود که هر کدام شرایط خاص خود را دارند.

تفاوت این دو نوع چالش توربو در هزینه چالش است که برای هر کدام به‌ طور جداگانه محاسبه می‌شود. چالش با سود ۶۰٪ هزینه کمتری دارد، در حالی که چالش با سود ۸۰٪ هزینه بالاتری به همراه دارد.

پلن راکت

پلن راکت یکی از مدل‌های محبوب در سیستم‌های پراپ تأمین سرمایه است که به سرمایه‌گذاران ریسک‌ پذیر این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان کوتاه‌تری به سود بالاتری دست یابند. این پلن شامل چالش‌های فشرده‌ تر با اهداف سود بالاتر است و مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری فعال و استراتژی‌های تهاجمی هستند. به‌ طور کلی، پلن راکت برای کسانی که بازدهی سریع و توان پذیرش ریسک بالاتر دارند، مناسب است.

همین الان در پراپ فرم تامین سرمایه ثبت نام کنید

 اکسپرت و ربات در پراپ فرم تامین سرمایه

در پراپ فرم تأمین سرمایه ، استفاده از ربات‌های معاملاتی که توسط خود معامله‌گران طراحی و توسعه یافته‌اند مجاز است. با این حال، استفاده از برخی استراتژی‌های خاص مانند اسکلپینگ، هج، آربیتراژ، مارتینگل و معاملات با فرکانس بالا (HFT) ممنوع است. این استراتژی‌ها معمولاً به دلیل ریسک بالای آن‌ها و احتمال ایجاد نوسانات شدید در بازارها، برای پراپ فرم‌ها مناسب نیستند. استفاده از این روش‌ها می‌تواند منجر به ایجاد ضررهای سنگین یا آسیب به عملکرد کلی بازار شود، از این‌ رو این نوع استراتژی‌ها در بسیاری از پراپ فرم‌ها مجاز نیستند.

در پراپ فرم تأمین سرمایه، قوانین استفاده از ربات‌های معاملاتی به‌ طور دقیق و محدودیت‌های خاصی برای جلوگیری از استفاده از استراتژی‌های ریسک‌ دار و غیرمجاز تعیین شده است. این قوانین به‌طور کلی به این صورت است:

مالکیت و اثبات مالکیت ربات

یکی از قوانین اصلی این است که معامله‌گران می‌توانند از ربات‌های معاملاتی استفاده کنند، اما شرط اصلی این است که ربات باید کاملاً متعلق به خودشان باشد. این به این معنی است که معامله‌ گر باید اثبات کند که ربات را خودش طراحی و کد نویسی کرده است و نمی‌تواند از ربات‌هایی که توسط شخص یا شرکتی دیگر ساخته شده‌اند استفاده کند.

این موضوع به‌ ویژه برای تضمین امنیت و شفافیت است، زیرا شرکت‌ تأمین سرمایه باید اطمینان حاصل کند که هیچ‌گونه سوءاستفاده یا تقلبی در روند معاملات رخ نمی‌دهد.

ممنوعیت استفاده از ربات‌های با استراتژی‌های خاص

استفاده از برخی استراتژی‌های معاملاتی که ممکن است خطرات زیادی به همراه داشته باشند یا باعث نوسانات غیرطبیعی در بازار شوند، ممنوع است. این استراتژی‌ها شامل:

1. اسکالپینگ (Scalping): استراتژی‌ای که هدف آن انجام تعداد زیادی معاملات در مدت زمان کوتاه است تا سودهای کوچکی از هر معامله کسب شود. این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد و به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مشکلاتی ایجاد کند.
2. هج (Hedging): استراتژی‌ای که هدف آن کاهش ریسک از طریق باز کردن موقعیت‌های معاملاتی معکوس در بازار است. به‌ویژه وقتی که با ربات‌ها به‌طور خودکار و بدون نظارت انجام شود، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
3. آربیتراژ (Arbitrage): استفاده از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف برای کسب سود بدون ریسک. این استراتژی معمولاً نیاز به سرعت بالا و اجرای معاملات در زمان‌های دقیق دارد که ممکن است برای پلتفرم‌های پراپ فرم مناسب نباشد.
4. مارتینگل (Martingale): استراتژی‌ای که در آن حجم معامله پس از هر ضرر دو برابر می‌شود. این استراتژی به‌طور خاص به دلیل احتمال ضررهای سنگین در صورت از دست رفتن چندین معامله به‌طور متوالی، خطرات زیادی دارد.
5. HFT (High-Frequency Trading): معاملات با حجم بالا و سرعت بالا که معمولاً به‌وسیله الگوریتم‌های پیچیده و زیرساخت‌های فناوری پیشرفته انجام می‌شود. این نوع معاملات به دلیل نیاز به تجهیزات و زیرساخت‌های ویژه و همچنین پتانسیل تأثیر منفی بر روی بازارهای معمولی، در پراپ فرم‌ تامین سرمایه ممنوع است.

دراودان در پراپ فرم تامین سرمایه

در پراپ فرم‌های تأمین سرمایه، قوانین دراودان به منظور مدیریت ریسک و حفظ سرمایه‌ها به‌طور دقیق تنظیم شده است. در این سیستم‌ها، دراودان روزانه به معنی حداکثر میزان افت مجاز در حساب شما در طول یک روز است. برای اکانت‌های دومرحله‌ای، توربو و اینفینیت، این دراودان روزانه برابر با 5% از بالانس ابتدای روز شما ست. به‌ طور مثال، اگر بالانس شما در ابتدای روز 10,000 دلار باشد، تا پایان روز نباید از 9,500 دلار کمتر شود.

در صورتی که اکوییتی شما (مجموع موجودی و سود/ضرر غیر واقعی) از بالانس حساب شما بیشتر یا کمتر باشد، محاسبه دراودان همچنان بر اساس بالانس اولیه انجام می‌شود. برای مثال، اگر بالانس شما 10,000 دلار باشد و اکوییتی شما 10,300 دلار، دراودان 500 دلار خواهد بود.

دراودان کل به معنی افت حداکثر موجودی حساب شما در طول زمان است و برای انواع مختلف حساب‌ها متفاوت است: برای اکانت‌های دومرحله‌ای و توربو، دراودان کل 12% از بالانس اولیه، برای اکانت‌های اینفینیت 10% و برای اکانت‌های تک‌مرحله‌ای 6% است. به‌طور مثال، اگر بالانس شما 10,000 دلار باشد، دراودان کل برای اکانت دومرحله‌ای 1,200 دلار است و نباید موجودی شما از 8,800 دلار کمتر شود.

در نهایت، اگر هر یک از این محدودیت‌ها (چه دراودان روزانه و چه دراودان کل) رعایت نشود و حساب شما به حد مجاز برسد، اکانت شما از دست خواهد رفت. زمان ابتدای روز در سیستم به وقت بروکر تعیین می‌شود و از آن زمان برای محاسبه دراودان استفاده می‌شود.

جایگاه پراپ فرم تامین سرمایه بین پراپ فرم های ایرانی

پراپ فرم تأمین سرمایه یکی از شرکت‌های برجسته در حوزه پراپ فرم‌های ایرانی است که در زمینه ارائه خدمات مدیریت سرمایه و فرصت‌های معاملاتی برای تریدرها فعالیت می‌کند. جایگاه این شرکت در مقایسه با سایر پراپ فرم‌های ایرانی بستگی به ویژگی‌هایی مانند شرایط معاملاتی، محدودیت‌های ریسک، تنوع پلن‌ها و پشتیبانی از استراتژی‌های مختلف دارد.

در مقایسه با دیگر پراپ فرم‌ها، این شرکت معمولاً محدودیت‌های سخت‌ تری برای دراودان و استراتژی‌های معاملاتی مانند استفاده از ربات‌های اسکالپینگ، هج، آربیتراژ یا HFT (معاملات با فرکانس بالا) اعمال می‌کند، که می‌تواند در نظر برخی تریدرها به‌عنوان نقطه ضعف باشد. با این حال، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می‌دهند که این محدودیت‌ها را بپذیرند تا از سرمایه‌گذاری محافظت‌شده و مدیریت ریسک دقیق بهره‌مند شوند.

پراپ فرم تأمین سرمایه در زمینه شفافیت قوانین و محدودیت‌های دراودان بسیار دقیق عمل می‌کند که باعث می‌شود این شرکت یکی از گزینه‌های معتبر برای تریدرهایی باشد که به دنبال محافظت از سرمایه و شفافیت در شرایط معاملاتی هستند.

در مجموع، جایگاه این پراپ فرم در بازار ایران به دلیل سختگیری‌های مدیریتی، پشتیبانی از استراتژی‌های معتبر و رعایت اصول مدیریت ریسک در مقایسه با بسیاری از پراپ فرم‌های دیگر محکم و قابل‌اعتماد است، اما ممکن است برای تریدرهای علاقمند به استراتژی‌های ریسکی‌تر یا خودکار (مانند اسکالپینگ یا HFT) گزینه مناسبی نباشد.

خلاصه بررسی پراپ تریدینگ تامین سرمایه

پراپ تریدینگ تأمین سرمایه یکی از گزینه‌های معتبر در ایران است که به تریدرها فرصت می‌دهد با استفاده از سرمایه شرکت به معاملات خود ادامه دهند. این پراپ فرم دارای قوانین دقیق و محدودیت‌های مشخصی در زمینه دراودان و استراتژی‌های معاملاتی است. از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به محدودیت 5% دراودان روزانه برای اکانت‌های دومرحله‌ای و توربو، و 12% دراودان کل اشاره کرد. استفاده از ربات‌های اسکلپینگ، هج، آربیتراژ و HFT ممنوع است و تریدرها باید استراتژی‌های مطمئن و کم‌ریسک‌تری داشته باشند. این پراپ فرم برای کسانی که به دنبال محافظت از سرمایه و مدیریت ریسک دقیق هستند، مناسب است، اما ممکن است برای تریدرهای علاقه‌مند به استراتژی‌های ریسکی‌تر جذاب نباشد.