پیش بینی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال

خلاصهٔ جامع از تحلیل هفتگی بازار کریپتو (بیتکوین و آلتکوین‌ها)

در این ویدیو، تحلیلگر (دانیال شهبازی) از مجموعهٔ «خانه سرمایه» به بررسی وضعیت هفتگی بازار کریپتو می‌پردازد. تحلیل ارائه‌شده ترکیبی از دیدگاه تکنیکال، فاندامنتال و آنچین است. در ادامه، مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در ویدیو را به‌صورت مفصل جمع‌بندی می‌کنیم:

1. مرور تحلیل پیشین و روند کلی بیتکوین

• هفتهٔ گذشته در محدودهٔ قیمتی فعلی، انتظار یک اصلاح زمانی یا قیمتی برای بیتکوین داشتیم که بازار واقعاً یک اصلاح زمانی را تجربه کرد و حرکت صعودی قدرتمندی در روزهای اخیر شکل نگرفت.
• بیتکوین ابتدا اندکی تا  زمانی که بالای سطح 92 هزار دلار قرار دارد می‌تواند به تارگت 120 هزار دلاری خودش برسد.
• سطح مهم بازار برای بیت کوین محدوده 100-103 هزار دلار است که احتمال می‌رود بعد از رسیدن به این سطح نوسان قیمت در این محدوده کاهش یابد و انتظار یک رفتار رنج را برای هفته پیش رو از بازارداریم

چشم‌انداز صعودی بلندمدت

• همچنان دیدگاه کلی نسبت به بیتکوین صعودی است و هر اصلاح نزولی در چارت، بیشتر به‌عنوان فرصت خرید تلقی می‌شود. در تایم‌فریم هفتگی، تارگت‌های بعدی بیتکوین را محدودهٔ ۱۲۰ هزار دلار است و در شرایطی که قیمت بخواهد زیر محدوده 90-88 هزار دلار نفوذی داشته باشد می‌تواند سریع وارد کانال 80 هزار دلارشده و فرصت های خرید جذاب ایجاد کند.

سناریوهای اصلاح بیتکوین

• سطح ۹۲٬۳۰۰: اگر قیمت بیتکوین به زیر این ناحیه نفوذ کند و کلوز داشته باشد، ممکن است برگشتی از همان محدوده رخ دهد؛ زیرا قبل‌تر رفتار رنج داشته و محدودهٔ حمایتی مهمی است.
• سطح ۸۹ هزار: این محدوده را هم سطحی روانی و مهم میدانیم و این عدد برای بیت کوین هم به عنوان یک داده آنچین و هم به عنوان یک محدوده پر از نقدینگی حائز اهمیت است . در صورت شکسته‌شدن این محدوده در تایم‌فریم روزانه (دیلی)، احتمال ورود قیمت به کانال ۸۰ (هزار) و لمس خط روند پایین وجود خواهد داشت. هرچند معتقدیم    تأکید دارد چنین نزول‌هایی باز هم فرصت خرید هستند، نه تغییر روند به نزولی.

2. وضعیت اتریوم در مقایسه با بیتکوین

• اتریوم در موج صعودی اخیر نسبت به بیتکوین عملکرد بهتری داشت و همین موضوع جذابیت خرید آن را افزایش داده است.
• به‌صورت تاریخی، اتریوم و بیتکوین همبستگی قیمتی بالایی دارند و در اکثر حرکت‌های صعودی/نزولی با هم هم‌جهت هستند. اما در مقطع فعلی، بیتکوین سقف زمانی موج قبلی را شکسته، در حالی که اتریوم هنوز به سقف خود نرسیده است.
• این «واگرایی قیمتی» (در مقایسهٔ دو نمودار) حاکی از آن است که اتریوم هنوز زیر مقاومت اصلی خود معامله می‌شود و پتانسیل رشد بالاتری دارد.
• محدوده‌های حمایتی مهم اتریوم برای خرید پله‌ای در صورت اصلاح عبارت‌اند از:
  • محدودهٔ 3200دلار
  • محدودهٔ 3000 دلار
  • محدودهٔ 2800 دلار
• چشم‌انداز تارگت اتریوم در گام‌های بعدی، ابتدا سقف قبلی یعنی 4000 دلار و بعد در حوالی4700 و سپس تارگت‌های بالاتر است. اعتقاد داریم در صورت از دست رفتن فرصت خرید در اصلاح کنونی، سرمایه‌گذار ناچار خواهد شد در کوتاه مدت در سطوح بالاتر اتریوم را خریداری کند.

3. دامیننس بیتکوین (Bitcoin Dominance)

• تحلیلگر قبلاً هم پیش‌بینی کرده بود که دامیننس بیتکوین از یک محدودهٔ حمایتی صعود کند؛ این اتفاق واقعاً رخ داد.
• هم‌اکنون انتظار می‌رود پس از این حرکت صعودی دامیننس، بیتکوین کمی فاز فرسایشی یا رنج را تجربه کند و لذا مجدداً فضا برای رشد آلتکوین‌ها فراهم شود.
• چنین وضعیتی معمولاً دوره‌ای از فرصت‌های نوسان‌گیری و خرید مناسب روی آلتکوین‌ها را در پی دارد.

4. شاخص‌های آنچین (On-chain)

شاخص SOPR

• شاخص SOPR (Spent Output Profit Ratio) نشان می‌دهد فعالان بازار در چه وضعیتی اقدام به شناسایی سود یا زیان کرده‌اند.
• بالا رفتن SOPR به محدوده‌های بیش از ۱، اغلب نشان‌دهندهٔ فشار فروش و احتمال اصلاح است؛ زیرا تریدرها تمایل دارند سودشان را شناسایی کنند.
• تحلیلگر یادآور می‌شود که هفتهٔ گذشته همین افزایش SOPR را ملاکی برای احتمال اصلاح کوتاه‌مدت دانستند و این سناریو هم رخ داد. اکنون که SOPR هنوز بالای محدودهٔ ۱ است، اصلاح و رنج بیتکوین می‌تواند ادامه داشته باشد.

هزینهٔ ماینینگ (Average Mining Cost)

• طبق داده‌های ارائه‌شده، هزینهٔ استخراج هر بیتکوین در محدودهٔ ۸۷ هزار (واحد موردنظر تحلیلگر) است.
• نمودار هزینهٔ ماینینگ عموماً مشابه یک مووینگ اوریج روی نمودار قیمتی بیتکوین عمل می‌کند؛ یعنی وقتی قیمت نزدیک یا زیر هزینهٔ استخراج قرار می‌گیرد، معمولاً حمایت می‌شود و در بلندمدت صعود می‌کند.
• این امر، سطح ۸۷ هزار را یک حمایت مهم روانی/بنیادی می‌کند که با محدودهٔ ۸۹-۸۸ هزار در تحلیل تکنیکال نیز تقریباً هم‌راستاست.

شاخص Stock-to-Flow

• نگاه به مدل استاک-تو-فلو (S2F) نیز همچنان سیگنال صعودی می‌دهد. تحلیلگر اشاره می‌کند که هر وقت رنگ نمودار (نارنجی) نشان‌دهندهٔ دوره‌ای درست پس از هاوینگ می‌شود، شروع یک رالی صعودی در بیتکوین را شاهد بوده‌ایم.
• در شرایط فعلی هم به نظر می‌رسد بازار در ابتدای روند صعودی بلندمدت قرار دارد و در طول ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده می‌توان شاهد رشد قیمتی چشمگیری بود.

5. جمع‌بندی نهایی

1. چشم‌انداز کلی بیتکوین و اتریوم: هر اصلاحی، فرصت خرید در بلندمدت محسوب می‌شود. روند بازار کریپتو هم‌اکنون صعودی ارزیابی شده و تارگت‌های بالاتری برای بیتکوین و اتریوم متصور است.
2. مناطق حمایتی مهم بیتکوین: ۹۲٬۳۰۰ و سپس ۸۹ هزار (در صورت کلوز کندل روزانه زیر 89 محدوده مهم 80-82 هزار دلار است).
3. مناطق جذاب خرید اتریوم: در محدوده‌های 3300، 3000، و 2800. سقف هدف بعدی 4700دلار و سپس بالاتر.
4. دامیننس بیتکوین: پس از صعود اخیر احتمال فرسایش و رنج دارد. این سناریو برای آلتکوین‌ها فرصت رشد محسوب می‌شود.
5. شاخص‌های آنچین (SOPR، هزینهٔ ماینینگ، استاک-تو-فلو): همگی بیانگر ادامهٔ روند صعودی بلندمدت هستند؛ اما اصلاح و رنج کوتاه‌مدت بازار همچنان ممکن است رخ دهد.

نتیجه: بازار کریپتو در سال آینده (میلادی یا شمسی) می‌تواند یک هایپ یا روند صعودی دیگر را تجربه کند. اصلاحات کوتاه‌مدت فعلی، بهترین زمان برای ورود پله‌ای یا تکمیل پوزیشن‌های خرید است.

پیشنهاد:

• رعایت مدیریت سرمایه و خرید پله‌ای در نقاط حمایتی.
• دوری از رفتار هیجانی در اصلاحات.
• رصد کردن منظم داده‌های آنچین (به‌ویژه SOPR و هزینهٔ ماینینگ).
• توجه به تحلیل دامیننس برای شناسایی فرصت‌های رشد آلتکوین.

این خلاصه، جمع‌بندی دقیق تحلیل ارائه‌شده در ویدیو است. با رعایت موارد فوق، می‌توان دید بهتری نسبت به وضعیت بیتکوین، اتریوم و کل آلتکوین‌ها در بازهٔ هفته‌های آتی داشت.